名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4554 | 1.76% |
安信活期宝C | 0.4554 | 1.76% |
安信现金增利货币B | 0.4286 | 1.59% |
安信现金增利货币C | 0.4285 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 141182.51元 |
本期利润 | 354403.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.292元 |
本期加权平均净值利润率 | 29.91% |
本期基金份额净值增长率 | 19.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19681.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
期末基金资产净值 | 569619.9元 |
期末基金份额净值 | 1.0358元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -72344.2元 |
本期利润 | -861676.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0787元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.99% |
本期基金份额净值增长率 | -13.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -269994.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.131元 |
期末基金资产净值 | 1791208.99元 |
期末基金份额净值 | 0.869元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.1% |