安信复兴100指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
28031001.33 |
| 结算备付金 |
12858.06 |
| 存出保证金 |
12587.66 |
| 交易性金融资产 |
16019400.95 |
| 股票投资 |
16019400.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5505.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44081353.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23743179.37 |
| 应付管理人报酬 |
22708.62 |
| 应付托管费 |
4541.71 |
| 应付销售服务费 |
7006.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101747.26 |
| 负债合计 |
23899433.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19169370.18 |
| 所有者权益合计 |
20181920.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
44081353.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2856597.59 |
| 结算备付金 |
8107.87 |
| 存出保证金 |
32373.99 |
| 交易性金融资产 |
36278361.35 |
| 股票投资 |
36278361.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
94918.87 |
| 应收利息 |
606.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
548.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39271514.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
180115.39 |
| 应付管理人报酬 |
16048.78 |
| 应付托管费 |
3209.73 |
| 应付销售服务费 |
118.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127927.01 |
| 负债合计 |
368283.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37448771.58 |
| 所有者权益合计 |
38903231.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
39271514.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7567560.69 |
| 结算备付金 |
6955.92 |
| 存出保证金 |
59070.38 |
| 交易性金融资产 |
99366885.23 |
| 股票投资 |
99366885.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
253516.92 |
| 应收利息 |
1710.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3182.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107258882.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
296037.27 |
| 应付赎回款 |
91358.44 |
| 应付管理人报酬 |
47399.39 |
| 应付托管费 |
9479.85 |
| 应付销售服务费 |
396.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.22 |
| 负债合计 |
684038.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122417656.52 |
| 所有者权益合计 |
106574843.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
107258882.12 |
