名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4802 | 1.97% |
安信活期宝C | 0.4799 | 1.97% |
安信现金增利货币B | 0.4532 | 1.76% |
安信现金增利货币C | 0.4532 | 1.76% |
安信活期宝A | 0.4127 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 338240.77 |
1.利息收入 | 2428.09 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
160847.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
174959.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5.67 |
减:二、费用 | 29441.96 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29441.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
308798.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
308798.81 |
一、收入: | 22941569.04 |
1.利息收入 | 21449.52 |
存款利息收入 | 21449.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8726166.26 |
股票投资收益 | 8309288.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 416877.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14192245.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1707.35 |
减:二、费用 | 628646.64 |
1.管理人报酬 | 181324.27 |
2.托管费 | 36264.87 |
3.销售服务费 | 1487.42 |
4.交易费用 | 227537.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182032.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22312922.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22312922.4 |
一、收入: | -16126351.78 |
1.利息收入 | 483142.02 |
存款利息收入 | 251216.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4238114.19 |
股票投资收益 | -4823087.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 584973.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12562453.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
191074.18 |
减:二、费用 | 1148912.09 |
1.管理人报酬 | 414412.08 |
2.托管费 | 82882.37 |
3.销售服务费 | 13497.54 |
4.交易费用 | 334376.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 303743.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17275263.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17275263.87 |