名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.17% | 19.79% | 20.85% | 22.49% | 5.59% | 11.19% | 21.83% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
2648|3307 | 3|3640 | 210|3613 | 1787|3491 | 2884|3313 | 2708|3083 | 2040|2646 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-07-07 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-07-08 | 1.222 | 1.222 | -0.11% | |
2020-07-07 | 1.2234 | 1.2234 | 1.40% | |
2020-07-06 | 1.2065 | 1.2065 | 7.60% | |
2020-07-03 | 1.1213 | 1.1213 | 2.13% | |
2020-07-02 | 1.0979 | 1.0979 | 3.75% |
截至2020-06-30 华泰柏瑞国企整合期末总份额为0.04亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600325 | 华发股份 | 3.00 | 27.18 | 7.25% |
600606 | 绿地控股 | 4.00 | 25.46 | 6.79% |
002146 | 荣盛发展 | 3.00 | 25.11 | 6.70% |
600340 | 华夏幸福 | 1.00 | 23.55 | 6.28% |
000069 | 华侨城A | 3.00 | 22.60 | 6.03% |
601668 | 中国建筑 | 4.00 | 21.56 | 5.75% |
600461 | 洪城环境 | 2.00 | 19.05 | 5.08% |
601009 | 南京银行 | 2.00 | 18.26 | 4.87% |
601166 | 兴业银行 | 1.00 | 17.16 | 4.58% |
600170 | 上海建工 | 5.00 | 16.58 | 4.42% |