| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3061993.08元 |
| 本期利润 | -30804917.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 206410627.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1439元 |
| 期末基金资产净值 | 386859728.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 114.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14132719.04元 |
| 本期利润 | -26464622.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 240265661.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1572元 |
| 期末基金资产净值 | 447891638.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -112277525.86元 |
| 本期利润 | -120590930.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5863元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 271610713.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2859元 |
| 期末基金资产净值 | 483051814.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -140689816.61元 |
| 本期利润 | -97837118.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 227616023.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1482元 |
| 期末基金资产净值 | 477427347.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 201329231.18元 |
| 本期利润 | 85895946.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 412684326.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8052元 |
| 期末基金资产净值 | 641288465.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 180.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 192771760.29元 |
| 本期利润 | 296201998.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 692650477.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7997元 |
| 期末基金资产净值 | 1323699838.48元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 243.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 420234025.16元 |
| 本期利润 | 523236729.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.2277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 91.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 618487534.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3671元 |
| 期末基金资产净值 | 1253788008.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 177.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 229746671.72元 |
| 本期利润 | 357249777.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 441922643.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9548元 |
| 期末基金资产净值 | 1115467830.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100103793.53元 |
| 本期利润 | 150898608.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.632元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104641251.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3492元 |
| 期末基金资产净值 | 433216403.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48220371.63元 |
| 本期利润 | 105543161.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22132678.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.108元 |
| 期末基金资产净值 | 242830660.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1847元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32643869.61元 |
| 本期利润 | -56324829.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -49770151.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1582元 |
| 期末基金资产净值 | 264834661.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8418元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.82% |
