| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8515 | 1.20% |
| 华泰柏瑞科技创新混合… | 0.8484 | 1.19% |
| 华泰柏瑞中证有色金属… | 1.1299 | 0.83% |
| 华泰柏瑞行业竞争优势… | 0.8923 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4857 | 1.80% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.4718 | 1.75% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4263 | 1.63% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4264 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 88.56% | -- | 12.08% | 29858.06 |
| 2024-03-31 | 82.12% | -- | 19.47% | 35743.04 |
| 2023-12-31 | 88.36% | -- | 13.44% | 38685.97 |
| 2023-09-30 | 70.28% | -- | 31.21% | 38653.52 |
| 2023-06-30 | 75.81% | -- | 28.5% | 44789.16 |
| 2023-03-31 | 80.32% | -- | 29.92% | 49586.92 |
| 2022-12-31 | 80.25% | -- | 20.49% | 48305.18 |
| 2022-09-30 | 93.86% | -- | 7.29% | 40880.44 |
| 2022-06-30 | 93.8% | -- | 11.56% | 47742.73 |
| 2022-03-31 | 88.16% | -- | 12.47% | 47443.43 |
| 2021-12-31 | 90.72% | -- | 8.66% | 64128.85 |
| 2021-09-30 | 93.18% | -- | 9.05% | 79952.95 |
| 2021-06-30 | 93.21% | -- | 8.24% | 132369.98 |
| 2021-03-31 | 92.53% | -- | 9.22% | 128857.99 |
| 2020-12-31 | 87.72% | -- | 11.52% | 125378.80 |
| 2020-09-30 | 93.9% | -- | 10.53% | 115647.27 |
| 2020-06-30 | 89.69% | -- | 13.83% | 111546.78 |
| 2020-03-31 | 90.56% | -- | 10.01% | 80202.40 |
| 2019-12-31 | 92.69% | -- | 7.8% | 43321.64 |
| 2019-09-30 | 93.14% | 1.2% | 6.69% | 24378.53 |
| 2019-06-30 | 89.2% | -- | 9.06% | 24283.07 |
| 2019-03-31 | 90.81% | 3.58% | 4.35% | 27920.24 |
| 2018-12-31 | 72.94% | 3.78% | 26.21% | 26483.47 |
| 2018-09-30 | 50.58% | -- | 20.87% | 32234.94 |
