| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 524549.74 |
| 存出保证金 | 162541.39 |
| 交易性金融资产 | 394328726.2 |
| 股票投资 | 394328726.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 152819.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 454600436.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6218710.3 |
| 应付赎回款 | 342451.88 |
| 应付管理人报酬 | 456933.05 |
| 应付托管费 | 76155.49 |
| 应付销售服务费 | 20229.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1231145.45 |
| 负债合计 | 8345625.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208484248.2 |
| 所有者权益合计 | 446254810.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 454600436.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157723517.61 |
| 结算备付金 | 514407.21 |
| 存出保证金 | 212279.6 |
| 交易性金融资产 | 420868846.48 |
| 股票投资 | 420868846.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 16398.77 |
| 应收申购款 | 82559.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 579418008.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21759107.81 |
| 应付赎回款 | 298921.77 |
| 应付管理人报酬 | 695500.27 |
| 应付托管费 | 115916.7 |
| 应付销售服务费 | 35778.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1331932.72 |
| 负债合计 | 24237157.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257851649.35 |
| 所有者权益合计 | 555180851.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 579418008.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109834617.91 |
| 结算备付金 | 2809817.17 |
| 存出保证金 | 270364.65 |
| 交易性金融资产 | 441098056.46 |
| 股票投资 | 441098056.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 202518.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 554215375.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.58 |
| 应付赎回款 | 1403075.33 |
| 应付管理人报酬 | 680910.04 |
| 应付托管费 | 113485.0 |
| 应付销售服务费 | 21398.24 |
| 应付税费 | 1.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2337891.5 |
| 负债合计 | 4556766.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 240577204.44 |
| 所有者权益合计 | 549658608.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 554215375.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38744619.17 |
| 结算备付金 | 22209148.0 |
| 存出保证金 | 529861.49 |
| 交易性金融资产 | 494797097.54 |
| 股票投资 | 494797097.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2966481.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 13811.23 |
| 应收申购款 | 674662.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 559935680.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27868678.56 |
| 应付赎回款 | 1536678.23 |
| 应付管理人报酬 | 601481.31 |
| 应付托管费 | 100246.91 |
| 应付销售服务费 | 14947.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2337201.31 |
| 负债合计 | 32459233.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219146705.52 |
| 所有者权益合计 | 527476447.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 559935680.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54590340.84 |
| 结算备付金 | 4197020.63 |
| 存出保证金 | 644301.31 |
| 交易性金融资产 | 615578694.62 |
| 股票投资 | 615578694.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10123840.99 |
| 应收利息 | 8384.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 334517.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 685477099.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.52 |
| 应付赎回款 | 2955606.15 |
| 应付管理人报酬 | 882644.38 |
| 应付托管费 | 147107.4 |
| 应付销售服务费 | 13687.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222083.98 |
| 负债合计 | 6950719.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241931232.73 |
| 所有者权益合计 | 678526380.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 685477099.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108312007.8 |
| 结算备付金 | 6066138.74 |
| 存出保证金 | 959286.13 |
| 交易性金融资产 | 1293938027.06 |
| 股票投资 | 1293938027.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6231338.51 |
| 应收利息 | 16616.6 |
| 应收股利 | 30062.67 |
| 应收申购款 | 2959724.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1418513201.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8815905.59 |
| 应付赎回款 | 14737487.16 |
| 应付管理人报酬 | 1682635.2 |
| 应付托管费 | 280439.19 |
| 应付销售服务费 | 10166.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133639.91 |
| 负债合计 | 30286501.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 403667002.0 |
| 所有者权益合计 | 1388226700.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1418513201.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129950257.62 |
| 结算备付金 | 14465126.47 |
| 存出保证金 | 1989467.36 |
| 交易性金融资产 | 1099785859.89 |
| 股票投资 | 1099785859.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 63245782.66 |
| 应收利息 | 19328.36 |
| 应收股利 | 5008.86 |
| 应收申购款 | 1627958.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1311088789.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23494359.97 |
| 应付赎回款 | 26134256.28 |
| 应付管理人报酬 | 1480304.99 |
| 应付托管费 | 246717.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270809.89 |
| 负债合计 | 57300780.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 452394382.94 |
| 所有者权益合计 | 1253788008.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1311088789.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150909951.21 |
| 结算备付金 | 3327749.82 |
| 存出保证金 | 502108.0 |
| 交易性金融资产 | 1000437961.6 |
| 股票投资 | 1000437961.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27757.11 |
| 应收股利 | 25467.68 |
| 应收申购款 | 28703488.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1183934484.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39470477.78 |
| 应付赎回款 | 24181125.58 |
| 应付管理人报酬 | 944211.58 |
| 应付托管费 | 157368.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109614.73 |
| 负债合计 | 68466653.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462839513.9 |
| 所有者权益合计 | 1115467830.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1183934484.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32092755.06 |
| 结算备付金 | 1696636.08 |
| 存出保证金 | 154589.31 |
| 交易性金融资产 | 401531314.41 |
| 股票投资 | 401531314.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 988499.8 |
| 应收利息 | 9009.39 |
| 应收股利 | 5208.46 |
| 应收申购款 | 2689518.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 439167531.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14.37 |
| 应付赎回款 | 4414579.0 |
| 应付管理人报酬 | 549708.25 |
| 应付托管费 | 91618.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186617.45 |
| 负债合计 | 5951127.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299675146.01 |
| 所有者权益合计 | 433216403.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 439167531.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21848801.22 |
| 结算备付金 | 162438.27 |
| 存出保证金 | 211211.25 |
| 交易性金融资产 | 216601938.96 |
| 股票投资 | 216601938.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6938469.38 |
| 应收利息 | 5977.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 445376.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246214212.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2718337.91 |
| 应付管理人报酬 | 254319.28 |
| 应付托管费 | 42386.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123824.38 |
| 负债合计 | 3383551.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204970059.7 |
| 所有者权益合计 | 242830660.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 246214212.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68501656.29 |
| 结算备付金 | 911465.4 |
| 存出保证金 | 152098.16 |
| 交易性金融资产 | 203175624.96 |
| 股票投资 | 193164624.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10011000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 234208.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272975053.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7085160.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 394463.77 |
| 应付托管费 | 65743.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 8140392.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314604813.35 |
| 所有者权益合计 | 264834661.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 272975053.46 |
