| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -31177177.26 |
| 1.利息收入 | 574135.37 |
| 存款利息收入 | 574135.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
727489.94 |
| 股票投资收益 | -2335714.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3063204.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32695458.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216656.01 |
| 减：二、费用 | 8838576.19 |
| 1.管理人报酬 | 7181488.2 |
| 2.托管费 | 1196914.65 |
| 3.销售服务费 | 256485.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203688.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40015753.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40015753.45 |
| 一、收入： | -27826049.92 |
| 1.利息收入 | 309809.82 |
| 存款利息收入 | 309809.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18231582.6 |
| 股票投资收益 | 15536214.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2695368.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46507323.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139881.42 |
| 减：二、费用 | 4996590.93 |
| 1.管理人报酬 | 4097802.32 |
| 2.托管费 | 682966.98 |
| 3.销售服务费 | 115050.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100770.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32822640.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32822640.85 |
| 一、收入： | -117106538.1 |
| 1.利息收入 | 277847.29 |
| 存款利息收入 | 277847.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109039913.76 |
| 股票投资收益 | -112015353.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53966.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2921472.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8684451.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339979.42 |
| 减：二、费用 | 9283953.33 |
| 1.管理人报酬 | 7635380.91 |
| 2.托管费 | 1272563.48 |
| 3.销售服务费 | 169461.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206546.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126390491.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126390491.43 |
| 一、收入： | -96250937.36 |
| 1.利息收入 | 141845.02 |
| 存款利息收入 | 141845.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145429855.17 |
| 股票投资收益 | -147618659.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2188803.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48847104.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189968.06 |
| 减：二、费用 | 4575171.15 |
| 1.管理人报酬 | 3763025.12 |
| 2.托管费 | 627170.85 |
| 3.销售服务费 | 64278.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120697.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100826108.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100826108.51 |
| 一、收入： | 119016390.53 |
| 1.利息收入 | 565563.3 |
| 存款利息收入 | 565563.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241918048.99 |
| 股票投资收益 | 238305205.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3612843.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128318432.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4851210.66 |
| 减：二、费用 | 47333000.48 |
| 1.管理人报酬 | 17546731.73 |
| 2.托管费 | 2924455.14 |
| 3.销售服务费 | 206229.44 |
| 4.交易费用 | 26387595.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267988.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71683390.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71683390.05 |
| 一、收入： | 330584485.29 |
| 1.利息收入 | 322960.05 |
| 存款利息收入 | 322960.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
219908680.44 |
| 股票投资收益 | 216616766.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3291913.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107859786.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2493058.06 |
| 减：二、费用 | 28794555.66 |
| 1.管理人报酬 | 10229515.06 |
| 2.托管费 | 1704919.15 |
| 3.销售服务费 | 22237.42 |
| 4.交易费用 | 16702659.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135224.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301789929.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301789929.63 |
| 一、收入： | 570870286.17 |
| 1.利息收入 | 675589.14 |
| 存款利息收入 | 674644.49 |
| 债券利息收入 | 944.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
456945906.37 |
| 股票投资收益 | 454114853.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -102202.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2933255.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103002704.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10246086.04 |
| 减：二、费用 | 47633556.39 |
| 1.管理人报酬 | 14016169.36 |
| 2.托管费 | 2336028.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31023748.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257606.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
523236729.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
523236729.78 |
| 一、收入： | 372968335.79 |
| 1.利息收入 | 311037.21 |
| 存款利息收入 | 310819.31 |
| 债券利息收入 | 217.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241397372.28 |
| 股票投资收益 | 239733329.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7938.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1671981.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
127503105.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3756820.49 |
| 减：二、费用 | 15718558.26 |
| 1.管理人报酬 | 5126914.39 |
| 2.托管费 | 854485.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9623688.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113469.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357249777.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357249777.53 |
| 一、收入： | 159388795.09 |
| 1.利息收入 | 383202.46 |
| 存款利息收入 | 252959.99 |
| 债券利息收入 | 94102.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106132970.2 |
| 股票投资收益 | 104634882.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 524872.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 973215.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50794814.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2077807.6 |
| 减：二、费用 | 8490186.73 |
| 1.管理人报酬 | 4237169.02 |
| 2.托管费 | 706194.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3332640.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214181.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150898608.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150898608.36 |
| 一、收入： | 109294724.78 |
| 1.利息收入 | 256455.9 |
| 存款利息收入 | 126572.01 |
| 债券利息收入 | 93743.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51067734.99 |
| 股票投资收益 | 50162661.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57498.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 847574.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57322789.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647744.51 |
| 减：二、费用 | 3751563.77 |
| 1.管理人报酬 | 1911476.42 |
| 2.托管费 | 318579.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1384329.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137178.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105543161.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105543161.01 |
| 一、收入： | -51958118.45 |
| 1.利息收入 | 1609579.76 |
| 存款利息收入 | 566316.07 |
| 债券利息收入 | 12657.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30257070.35 |
| 股票投资收益 | -30284580.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27510.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23680960.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
370332.39 |
| 减：二、费用 | 4366711.41 |
| 1.管理人报酬 | 2559261.05 |
| 2.托管费 | 426543.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1130491.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250415.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56324829.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56324829.86 |
