名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.359 | 2.16% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 1.538 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4612 | 2.10% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4608 | 2.10% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4663 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4238 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.3953 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 883.86 | 718.15 | 81.25% | 119.69 | 13.54% | -- | -- | 25.65 | 2.90% |
2023-06-30 | 499.66 | 409.78 | 82.01% | 68.30 | 13.67% | -- | -- | 11.51 | 2.30% |
2022-12-31 | 928.40 | 763.54 | 82.24% | 127.26 | 13.71% | -- | -- | 16.95 | 1.83% |
2022-06-30 | 457.52 | 376.30 | 82.25% | 62.72 | 13.71% | -- | -- | 6.43 | 1.40% |
2021-12-31 | 4733.30 | 1754.67 | 37.07% | 292.45 | 6.18% | 2638.76 | 55.75% | 20.62 | 0.44% |
2021-06-30 | 2879.46 | 1022.95 | 35.53% | 170.49 | 5.92% | 1670.27 | 58.01% | 2.22 | 0.08% |
2020-12-31 | 4763.36 | 1401.62 | 29.42% | 233.60 | 4.90% | 3102.37 | 65.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 1571.86 | 512.69 | 32.62% | 85.45 | 5.44% | 962.37 | 61.23% | -- | -- |
2019-12-31 | 849.02 | 423.72 | 49.91% | 70.62 | 8.32% | 333.26 | 39.25% | -- | -- |
2019-06-30 | 375.16 | 191.15 | 50.95% | 31.86 | 8.49% | 138.43 | 36.90% | -- | -- |
2018-12-31 | 436.67 | 255.93 | 58.61% | 42.65 | 9.77% | 113.05 | 25.89% | -- | -- |