名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.359 | 2.16% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1372 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞消费成长混合 | 1.538 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.4612 | 2.10% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.4608 | 2.10% |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4663 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4238 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.3953 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -22.86% | -1.19% | -9.03% | -13.37% | -21.56% | -23.33% | -30.41% | -49.95% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
3941|4125 | 3017|4310 | 4016|4319 | 4094|4271 | 3923|4125 | 2719|3802 | 1714|3088 | 1677|1979 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.6539 | 1.6539 | -1.14% | |
2024-07-01 | 1.673 | 1.673 | 1.14% | |
2024-06-30 | 1.6542 | 1.6542 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.6543 | 1.6543 | -0.85% | |
2024-06-27 | 1.6684 | 1.6684 | -2.18% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞医疗健康A期末总份额为1.87亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300896 | 爱美客 | 9.00 | 3308.53 | 8.29% |
688621 | 阳光诺和 | 39.00 | 2483.22 | 6.23% |
300015 | 爱尔眼科 | 147.00 | 1883.87 | 4.72% |
600422 | 昆药集团 | 58.00 | 1263.50 | 3.17% |
600161 | 天坛生物 | 45.00 | 1223.65 | 3.07% |
09926 | 康方生物 | 26.00 | 1133.39 | 2.84% |
301096 | 百诚医药 | 15.00 | 1118.99 | 2.81% |
600276 | 恒瑞医药 | 21.00 | 965.83 | 2.42% |
002294 | 信立泰 | 31.00 | 910.27 | 2.28% |
000423 | 东阿阿胶 | 14.00 | 877.28 | 2.20% |