工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1278281309.14 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
1278281309.14 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
158331.43 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
9648320.36 |
资产总计 |
1620602748.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
75405044.25 |
应付赎回款 |
12258195.76 |
应付管理人报酬 |
1738403.43 |
应付托管费 |
217300.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9848197.66 |
负债合计 |
99467141.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
1075403635.4 |
所有者权益合计 |
1521135607.1 |
负债和所有者权益合计 |
1620602748.61 |
资产: |
银行存款 |
108924296.64 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
492201842.66 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
492201842.66 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48415072.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
20966.71 |
资产总计 |
649562178.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13733516.47 |
应付管理人报酬 |
696493.59 |
应付托管费 |
87061.71 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198189.72 |
负债合计 |
14715261.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
484375825.73 |
所有者权益合计 |
634846917.33 |
负债和所有者权益合计 |
649562178.82 |
资产: |
银行存款 |
50640523.28 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
338184911.52 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
338184911.52 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
67086.31 |
应收申购款 |
6170141.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1055364.58 |
资产总计 |
396118026.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
13824777.18 |
应付赎回款 |
2414000.72 |
应付管理人报酬 |
507306.19 |
应付托管费 |
63413.25 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1238665.49 |
负债合计 |
18048162.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
311815721.49 |
所有者权益合计 |
378069864.06 |
负债和所有者权益合计 |
396118026.89 |
资产: |
银行存款 |
33069975.69 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
238298313.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
238298313.5 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1369069.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
47124.93 |
资产总计 |
272784484.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2497544.97 |
应付赎回款 |
2306352.16 |
应付管理人报酬 |
355351.97 |
应付托管费 |
44418.99 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
144536.03 |
负债合计 |
5348204.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
243698323.16 |
所有者权益合计 |
267436279.88 |
负债和所有者权益合计 |
272784484.0 |
资产: |
银行存款 |
34616885.2 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
275132665.21 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
275132665.21 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1152.73 |
应收股利 |
168648.98 |
应收申购款 |
2060562.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
311979914.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5856870.84 |
应付管理人报酬 |
414751.32 |
应付托管费 |
51843.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200087.07 |
负债合计 |
6523553.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
250239244.42 |
所有者权益合计 |
305456361.11 |
负债和所有者权益合计 |
311979914.27 |
资产: |
银行存款 |
21425697.71 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
162823226.61 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
162823226.61 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1024.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2102089.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
186352038.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4131449.46 |
应付管理人报酬 |
230395.47 |
应付托管费 |
28799.4 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
169795.46 |
负债合计 |
4560439.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
158895398.4 |
所有者权益合计 |
181791599.16 |
负债和所有者权益合计 |
186352038.95 |
资产: |
银行存款 |
17126380.81 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
117425683.69 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
117425683.69 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
390.04 |
应收股利 |
1196.45 |
应收申购款 |
1664672.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
136218323.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3852630.34 |
应付管理人报酬 |
174598.17 |
应付托管费 |
21824.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173588.2 |
负债合计 |
4222641.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
126337473.79 |
所有者权益合计 |
131995682.41 |
负债和所有者权益合计 |
136218323.86 |
资产: |
银行存款 |
27597520.8 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
211843455.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
211843455.91 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6803293.6 |
应收利息 |
1640.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3398630.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1865106.52 |
资产总计 |
251509647.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16557490.5 |
应付管理人报酬 |
290512.84 |
应付托管费 |
36314.14 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2062477.16 |
负债合计 |
18946794.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
276978196.84 |
所有者权益合计 |
232562853.06 |
负债和所有者权益合计 |
251509647.7 |
资产: |
银行存款 |
12756792.84 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
143445690.76 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
143445690.76 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
845.76 |
应收股利 |
2801.66 |
应收申购款 |
1428741.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
157634872.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2677745.3 |
应付管理人报酬 |
214548.56 |
应付托管费 |
26818.55 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171042.31 |
负债合计 |
3090154.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
155533416.13 |
所有者权益合计 |
154544718.25 |
负债和所有者权益合计 |
157634872.97 |
资产: |
银行存款 |
29295621.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
143495079.08 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
143495079.08 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2846.93 |
应收股利 |
9865.19 |
应收申购款 |
286683.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
743.77 |
资产总计 |
173090839.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2281798.95 |
应付管理人报酬 |
225741.9 |
应付托管费 |
28217.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
118763.83 |
负债合计 |
2654522.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
170028820.93 |
所有者权益合计 |
170436317.06 |
负债和所有者权益合计 |
173090839.48 |
资产: |
银行存款 |
32871081.41 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
137600171.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
137600171.91 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1574.41 |
应收股利 |
72648.66 |
应收申购款 |
241145.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
170786621.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1238967.35 |
应付管理人报酬 |
226877.51 |
应付托管费 |
28359.71 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
46548.63 |
负债合计 |
1540753.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
177924955.78 |
所有者权益合计 |
169245868.37 |
负债和所有者权益合计 |
170786621.57 |
资产: |
银行存款 |
255300543.87 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
817405.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
256117949.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
268526.06 |
应付托管费 |
33565.76 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
8000.0 |
负债合计 |
310091.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
254044647.03 |
所有者权益合计 |
255807857.51 |
负债和所有者权益合计 |
256117949.33 |