创金合信春来回报一年定开混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106.94元 |
| 本期利润 |
-544.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2896.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
61809.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
945.44元 |
| 本期利润 |
860.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3437.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0583元 |
| 期末基金资产净值 |
62354.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
801.88元 |
| 本期利润 |
727.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2018.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
38568.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-875.61元 |
| 本期利润 |
-792.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-875.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
51218.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.52% |
