嘉实新添荣定期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-97325.05元 |
| 本期利润 |
-357680.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
340165.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
5431988.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
297908.26元 |
| 本期利润 |
234297.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
622387.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0998元 |
| 期末基金资产净值 |
7014673.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
300733.77元 |
| 本期利润 |
-10309.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
530701.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0851元 |
| 期末基金资产净值 |
6770066.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1795278.81元 |
| 本期利润 |
1525308.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0648元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
662872.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
11144453.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1507381.78元 |
| 本期利润 |
946771.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274940.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
10565916.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-655408.54元 |
| 本期利润 |
-155574.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-655408.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
50696545.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164720.72元 |
| 本期利润 |
-173188.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-173188.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
50678931.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.34% |
