名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2021-06-30 | 12.73% | 0.42% | 45.59% | 543.20 |
2021-03-31 | 60.86% | 5.04% | 1.98% | 681.42 |
2020-12-31 | 60.66% | 24.17% | 1.25% | 701.47 |
2020-09-30 | 20.82% | 35.13% | 0.21% | 680.85 |
2020-06-30 | 0.03% | 35.45% | 25.03% | 677.01 |
2020-03-31 | 21.51% | 118.67% | 2.15% | 1092.50 |
2019-12-31 | 29.11% | 114.86% | 2.25% | 1114.45 |
2019-09-30 | 30.77% | 119.14% | 3.0% | 1063.16 |
2019-06-30 | 26.54% | 107.39% | 0.71% | 1056.59 |
2019-03-31 | 4.06% | 115.91% | 1.98% | 5164.51 |
2018-12-31 | 1.46% | 125.21% | 0.89% | 5069.65 |
2018-09-30 | 7.7% | 119.71% | 1.16% | 5091.27 |
2018-06-30 | 1.88% | 104.82% | 2.07% | 5067.89 |