名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2022-01-25 | -1.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | -4552.60 | -1371.73 | 30.13% | 23.60 | -0.52% | 324.62 | -7.13% |
2020-12-31 | 4775.11 | 38.48 | 0.81% | 123.47 | 2.59% | 36.68 | 0.77% |
2020-06-30 | 155.21 | 8.79 | 5.67% | 163.69 | 105.47% | -3.19 | -2.06% |
2019-12-31 | 3530.22 | 1078.71 | 30.56% | 1249.61 | 35.40% | 51.78 | 1.47% |
2019-06-30 | 2967.78 | 942.15 | 31.75% | 1246.07 | 41.99% | 6.87 | 0.23% |
2018-12-31 | 1576.33 | -3617.86 | -229.51% | 329.02 | 20.87% | 58.90 | 3.74% |
2018-06-30 | -21.21 | -772.38 | 3642.05% | 13.52 | -63.77% | 41.09 | -193.74% |