嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金投资济川药业非公开发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字
〔2006〕141 号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“济川药业”非公开
发行股票的有关情况公告如下:
“济川药业”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准湖北
济川药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1442 号)。根据《湖北
济川药业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量
2,005,817股,限售期6个月。截 至2020 年10月29日,公司旗下基金持有“济川药业(600566)”
本次非公开发行股票情况如下:
总成本 账面价值 限售
基金名称 持股数 总成本 账面价值 占基金 占基金资 期
(股) (元) (元) 资产净 产净值比 (月)
值比例 例
嘉实新添荣定期开
放灵活配置混合型 2,005,817 38,431,453.72 42,543,378.57 3.66% 4.05% 6
证券投资基金
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话
400-600-8800 咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2020 年 10 月 31 日
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