博时中证500指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7078517.68元 |
| 本期利润 |
-5748711.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12920512.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1452元 |
| 期末基金资产净值 |
101923328.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
779074.86元 |
| 本期利润 |
2470291.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20653332.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2406元 |
| 期末基金资产净值 |
106485379.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20909835.49元 |
| 本期利润 |
-21030481.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19907541.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2158元 |
| 期末基金资产净值 |
112173088.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16992307.59元 |
| 本期利润 |
-9555501.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25298443.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2902元 |
| 期末基金资产净值 |
117413938.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10393962.06元 |
| 本期利润 |
11024715.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38126145.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4689元 |
| 期末基金资产净值 |
119431792.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7414069.21元 |
| 本期利润 |
11518008.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29197428.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4679元 |
| 期末基金资产净值 |
94529290.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43252597.55元 |
| 本期利润 |
44976388.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41802825.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3577元 |
| 期末基金资产净值 |
159493406.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19513296.07元 |
| 本期利润 |
26389148.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18791447.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1603元 |
| 期末基金资产净值 |
141577543.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16748290.15元 |
| 本期利润 |
27308022.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3726545.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
156784927.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3053374.81元 |
| 本期利润 |
4208068.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7950738.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1287元 |
| 期末基金资产净值 |
53826354.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3766003.0元 |
| 本期利润 |
-3965653.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9660952.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2651元 |
| 期末基金资产净值 |
26780754.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9183.98元 |
| 本期利润 |
172781.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1429881.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1177元 |
| 期末基金资产净值 |
10720508.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.87% |
