银河景行3个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75506025.74元 |
| 本期利润 |
96848008.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101075848.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
3061989079.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33023569.31元 |
| 本期利润 |
53648068.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
108211477.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
3069125751.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33077178.36元 |
| 本期利润 |
23301996.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12085208.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
1015478716.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17843707.15元 |
| 本期利润 |
18871671.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24997003.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
1029323069.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37218854.83元 |
| 本期利润 |
43054639.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31941685.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
1035543642.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15861700.43元 |
| 本期利润 |
19345070.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23279051.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0232元 |
| 期末基金资产净值 |
1026666953.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55667745.04元 |
| 本期利润 |
42167748.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10957659.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
1014344265.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29724560.64元 |
| 本期利润 |
29017073.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5198098.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
1015241003.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
152224238.3元 |
| 本期利润 |
137504075.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14103921.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0141元 |
| 期末基金资产净值 |
1024854314.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79805639.67元 |
| 本期利润 |
79119509.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15359820.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
3548227997.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91060984.67元 |
| 本期利润 |
118170211.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28393925.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
3561948233.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.87% |
