名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1175.75 | 2.44 | -0.21% | 9.97 | -0.85% | 3055.41 | -259.87% |
2023-06-30 | -43.07 | 2.70 | -6.28% | 5.26 | -12.21% | 3055.33 | -7093.24% |
2022-12-31 | -3760.52 | -32.62 | 0.87% | 15.47 | -0.41% | 2.96 | -0.08% |
2022-06-30 | -1755.28 | -15.42 | 0.88% | 9.26 | -0.53% | 1.31 | -0.07% |
2021-12-31 | 1055.51 | 348.89 | 33.05% | 4.92 | 0.47% | -0.18 | -0.02% |
2021-06-30 | 1354.13 | 354.95 | 26.21% | 6.65 | 0.49% | -0.18 | -0.01% |
2020-12-31 | 18452.66 | 807.19 | 4.37% | -4.24 | -0.02% | 21.64 | 0.12% |
2020-06-30 | 2266.97 | -10.97 | -0.48% | -0.88 | -0.04% | 0.09 | 0.00% |
2019-12-31 | 10111.62 | 21.74 | 0.22% | -6.53 | -0.06% | 3.20 | 0.03% |
2019-06-30 | 6956.16 | -4.29 | -0.06% | -5.43 | -0.08% | 2.82 | 0.04% |
2018-12-31 | -3332.22 | 292.12 | -8.77% | -- | -- | 29.20 | -0.88% |