【南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C(005789)，南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C(005789)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.0707	2.16%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0667	2.15%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.1422	2.02%
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.1372	2.02%
平安港股通红利精选混合发起式C	1.1145	1.84%
平安港股通红利精选混合发起式A	1.1156	1.84%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	1.0392	1.76%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C	1.0113	1.76%
民生加银港股通高股息A	1.1188	1.75%
民生加银港股通高股息C	1.0985	1.75%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
南方荣发定期开放混合…	1.407	3.53%
南方中证高铁产业指数…	0.3326	2.65%
南方中证国有企业改革…	1.4711	2.57%
南方中证国有企业改革…	1.0435	2.39%
南方中证国有企业改革…	1.0439	2.38%
名称	万份收益	7日年化
南方理财14天债券B	5.669	4.23%
南方理财14天债券A	5.5652	3.91%
南方收益宝货币B	0.5406	2.03%
南方收益宝货币C	0.5405	2.03%
南方薪金宝货币B	0.5154	1.98%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.54%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.16%
兴全有机增长混合	-0.74%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.467

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.51%	0.53%	-2.44%	-2.18%	2.60%	-7.02%	-18.62%	-24.51%
沪深300	2.52%	0.40%	-3.26%	-3.44%	2.52%	-10.82%	-22.27%	-33.61%
同类平均 [指数型]	-5.58%	0.10%	-4.25%	-5.08%	-4.65%	-14.63%	-23.16%	-28.46%
同类排名 [指数型]	822\|2629	1278\|2965	1028\|2938	951\|2799	821\|2631	594\|2334	795\|1901	594\|1288
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中上	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-02	1.3564	1.3564	-0.29%
2024-07-01	1.3604	1.3604	0.67%
2024-06-30	1.3514	1.3514	0.00%
2024-06-28	1.3514	1.3514	0.27%
2024-06-27	1.3478	1.3478	-0.83%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C(005789)基金经理

罗文杰:罗文杰女士:美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士,具有中国基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公司,从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金,任南方基金数量化投资部基金经理助理;现任数量化投资部总监助理;2013年5月至2015年6月,任南方策略基金经理;2013年4月至今,任南方500基金经理;2013年4月至今,任南方500ETF基金经理;2013年5月至今,任南方300基金经理;2013年5月至今,任南方开元沪深300ETF基金经理;2014年10月至今,任500医药基金经理;2015年2月至今,任南方恒生ETF基金经理;2016年12月起,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理,2017年7月至今,任恒生联接基金经理;2017年8月至今,任南方房地产联接、南方房地产ETF基金经理;2017年11月至今,任南方策略、南方量化混合基金经理;2018年2月至今,任H股ETF、南方H股ETF联接基金经理;2018年4月至今,任MSCI基金基金经理。南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理:2018年2月12日至2020年3月27日。南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理:2018年2月8日至2020年3月27日。2018年6月8日至今,任MSCI联接基金经理。2020年7月24日至今,兼任投资经理。2020年12月25日起担任南方策略优化混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至今,任南方中证创新药产业ETF基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：4.47%

持有份额

截至2024-03-31 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C期末总份额为0.33亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.工银瑞信中…	16.74%
2.华夏中证港…	16.41%
3.汇添富中证…	15.62%
4.汇添富中证…	15.60%
5.华泰柏瑞中…	14.38%
6.泰康香港银…	14.27%
7.泰康香港银…	14.12%
8.华泰柏瑞中…	14.09%
9.民生加银港…	14.02%
1079.南方MSC…	-2.18%

名称	增长率
1.南方富时中…	26.75%
2.平安富时中…	26.41%
3.国泰富时中…	26.25%
4.招商中证银…	25.88%
5.南方富时中…	24.74%
6.南方富时中…	24.55%
7.国泰富时中…	23.87%
8.国泰富时中…	23.76%
9.招商中证银…	23.61%
823.南方MSC…	2.60%

名称	增长率
1.汇添富中证…	33.48%
2.广发中证全…	26.70%
3.国泰中证煤…	26.01%
4.国联中证煤…	25.09%
5.国泰中证煤…	24.81%
6.国联中证煤…	24.77%
7.国泰中证煤…	24.43%
8.富国中证煤…	24.01%
9.富国中证煤…	23.82%
651.南方MSC…	-7.02%

名称	增长率
1.易方达上证…	488.48%
2.银华-道琼…	465.59%
3.申万菱信沪…	415.68%
4.博时沪深3…	383.98%
5.融通巨潮1…	378.34%
6.易方达深证…	359.71%
7.华安中国A…	356.44%
8.富国中证红…	355.06%
9.嘉实沪深3…	320.42%
308.南方MSC…	35.64%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	-1.34%	2.51%	-5.84%	-2.73%	-4.84%	3.67%	1.14%	-12.60%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [指数型]	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%
同类排名 [指数型]	1041\|3014	766\|2808	1522\|2655	730\|2515	1303\|2385	1151\|2280	1369\|2208	739\|2113
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中上	中下	中下	中下	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.64%	-18.67%	3.33%	42.99%	37.30%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [指数型]	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	--	--
同类排名 [指数型]	1208\|2655	740\|2208	617\|1822	253\|1246	338\|1092	--	--	--
四分位排名 [指数型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	领先	中上	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
罗文杰	2018-06-08	至今	6年零27天	35.64%