中邮纯债汇利三个月定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48576111.68元 |
| 本期利润 |
55746644.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20068223.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
1676767923.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24498849.63元 |
| 本期利润 |
33771482.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25097266.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
| 期末基金资产净值 |
1681796964.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43398752.59元 |
| 本期利润 |
31448190.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17004630.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
1673704325.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20631644.81元 |
| 本期利润 |
17666011.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21446147.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
1678145841.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14780497.06元 |
| 本期利润 |
22208903.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24339889.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
730518021.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3846620.46元 |
| 本期利润 |
4552395.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6683377.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
712861303.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34971350.57元 |
| 本期利润 |
26790699.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2510398.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
212509898.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30404325.38元 |
| 本期利润 |
25877396.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8637078.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
418636078.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39638652.17元 |
| 本期利润 |
40278170.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
996006.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
1019618669.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23256126.06元 |
| 本期利润 |
22377613.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20468444.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
1037573077.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8726307.1元 |
| 本期利润 |
16710452.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8726307.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
1026709452.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.65% |
