中邮纯债汇利三个月定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
357.75 |
| 交易性金融资产 |
2087040208.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2060996609.76 |
| 资产支持证券投资 |
26043598.28 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2087102289.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
409489142.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
425201.33 |
| 应付托管费 |
141733.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2052.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276236.01 |
| 负债合计 |
410334366.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1656699700.52 |
| 所有者权益合计 |
1676767923.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2087102289.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21731.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
396.63 |
| 交易性金融资产 |
2071478531.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2026642491.97 |
| 资产支持证券投资 |
44836039.91 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2071500659.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
388894602.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
416108.66 |
| 应付托管费 |
138702.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2965.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251316.09 |
| 负债合计 |
389703695.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1656699697.58 |
| 所有者权益合计 |
1681796964.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2071500659.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1033199.53 |
| 结算备付金 |
5480.87 |
| 存出保证金 |
2261.76 |
| 交易性金融资产 |
1773510552.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1728344260.41 |
| 资产支持证券投资 |
45166291.65 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1775551494.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100035904.49 |
| 应付证券清算款 |
1000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
425145.6 |
| 应付托管费 |
141715.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
100.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244302.3 |
| 负债合计 |
101847168.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1656699695.74 |
| 所有者权益合计 |
1673704325.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1775551494.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455281.64 |
| 结算备付金 |
24749.16 |
| 存出保证金 |
5623.86 |
| 交易性金融资产 |
1738423492.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1738423492.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1738909147.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60004109.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
418005.6 |
| 应付托管费 |
139335.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201855.13 |
| 负债合计 |
60763305.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1656699694.27 |
| 所有者权益合计 |
1678145841.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1738909147.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214917.64 |
| 结算备付金 |
31830.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
796727500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
796727500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12621670.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
811095919.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79999560.0 |
| 应付证券清算款 |
99334.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
185629.78 |
| 应付托管费 |
61876.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3102.92 |
| 应付利息 |
20180.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
80577897.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
706178131.52 |
| 所有者权益合计 |
730518021.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
811095919.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
571067.81 |
| 结算备付金 |
30574.52 |
| 存出保证金 |
7734.22 |
| 交易性金融资产 |
698779000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
698779000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
476.71 |
| 应收利息 |
9696928.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
713085782.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
81353.59 |
| 应付托管费 |
27117.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3002.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
224478.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
706177926.12 |
| 所有者权益合计 |
712861303.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
713085782.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
828482.1 |
| 结算备付金 |
581264.58 |
| 存出保证金 |
8464.31 |
| 交易性金融资产 |
229516249.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229516249.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4924291.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235858752.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53896.29 |
| 应付托管费 |
17965.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3094.59 |
| 应付利息 |
8897.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265000.0 |
| 负债合计 |
23348853.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999500.0 |
| 所有者权益合计 |
212509898.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
235858752.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5432622.85 |
| 结算备付金 |
477921.25 |
| 存出保证金 |
36462.88 |
| 交易性金融资产 |
422170045.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
422170045.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5974588.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434091641.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9867.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103054.22 |
| 应付托管费 |
34351.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2994.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289344.68 |
| 负债合计 |
15455562.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409999000.0 |
| 所有者权益合计 |
418636078.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
434091641.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1091383.57 |
| 结算备付金 |
1968959.91 |
| 存出保证金 |
16307.78 |
| 交易性金融资产 |
1489893226.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1489893226.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25862479.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1518832356.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
498399359.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259914.71 |
| 应付托管费 |
86638.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3102.92 |
| 应付利息 |
164511.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
499213687.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1019618669.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1518832356.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32581429.17 |
| 结算备付金 |
3356940.31 |
| 存出保证金 |
35635.03 |
| 交易性金融资产 |
1044138404.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1044138404.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129902514.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20867360.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1230882283.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160500000.0 |
| 应付证券清算款 |
32012595.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255200.24 |
| 应付托管费 |
85066.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3002.83 |
| 应付利息 |
114318.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332861.65 |
| 负债合计 |
193309206.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1037573077.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1230882283.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1598990.99 |
| 结算备付金 |
3212058.13 |
| 存出保证金 |
58612.46 |
| 交易性金融资产 |
1589539493.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1589539493.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19400629.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1613809784.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
585878796.18 |
| 应付证券清算款 |
117649.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260734.71 |
| 应付托管费 |
86911.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9650.07 |
| 应付利息 |
603435.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122500.0 |
| 负债合计 |
587100331.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1009999000.0 |
| 所有者权益合计 |
1026709452.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1613809784.51 |
