| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.4135 | 1.20% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮科技创新精选混合… | 1.24 | 0.97% |
| 中邮科技创新精选混合… | 1.2237 | 0.97% |
| 中邮创新优势灵活配置… | 0.934 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4328 | 1.59% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.417 | 1.53% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4056 | 1.48% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3679 | 1.34% |
| 中邮货币B | 0.3626 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 69557415.16 |
| 1.利息收入 | 1160.6 |
| 存款利息收入 | 1050.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62385721.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61022500.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 1363220.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7170533.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13810770.29 |
| 1.管理人报酬 | 5037336.47 |
| 2.托管费 | 1679112.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6812515.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6812515.83 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55746644.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55746644.87 |
| 一、收入： | 40117087.83 |
| 1.利息收入 | 740.02 |
| 存款利息收入 | 629.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30843714.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30163981.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 679733.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9272633.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6345604.99 |
| 1.管理人报酬 | 2500557.3 |
| 2.托管费 | 833519.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2871484.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2871484.27 |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33771482.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33771482.84 |
| 一、收入： | 39961918.12 |
| 1.利息收入 | 862037.9 |
| 存款利息收入 | 9112.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51050442.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51047442.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 3000.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11950562.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8513727.73 |
| 1.管理人报酬 | 4888970.38 |
| 2.托管费 | 1629656.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1736803.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1736803.74 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31448190.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31448190.39 |
| 一、收入： | 21148783.92 |
| 1.利息收入 | 839062.01 |
| 存款利息收入 | 7419.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23275355.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23275355.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2965633.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3482772.68 |
| 1.管理人报酬 | 2338940.27 |
| 2.托管费 | 779646.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 235403.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235403.75 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17666011.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17666011.24 |
| 一、收入： | 25207270.9 |
| 1.利息收入 | 16598449.46 |
| 存款利息收入 | 26934.97 |
| 债券利息收入 | 16484405.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1180414.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1180414.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7428406.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2998367.3 |
| 1.管理人报酬 | 1439513.71 |
| 2.托管费 | 479837.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13854.85 |
| 5.利息支出 | 823068.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 823068.1 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22208903.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22208903.6 |
| 一、收入： | 5450282.21 |
| 1.利息收入 | 4709174.35 |
| 存款利息收入 | 21962.01 |
| 债券利息收入 | 4610228.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35333.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35333.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
705774.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 897887.01 |
| 1.管理人报酬 | 346679.19 |
| 2.托管费 | 115559.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7704.85 |
| 5.利息支出 | 307244.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 307244.84 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4552395.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4552395.2 |
| 一、收入： | 31374406.68 |
| 1.利息收入 | 19775812.12 |
| 存款利息收入 | 145241.4 |
| 债券利息收入 | 19630570.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19779245.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19779245.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8180651.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4583707.3 |
| 1.管理人报酬 | 1400728.23 |
| 2.托管费 | 466909.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14176.59 |
| 5.利息支出 | 2419799.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2419799.52 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26790699.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26790699.38 |
| 一、收入： | 29521710.75 |
| 1.利息收入 | 14840234.59 |
| 存款利息收入 | 89255.52 |
| 债券利息收入 | 14750979.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19208405.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19208405.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4526928.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3644314.27 |
| 1.管理人报酬 | 1024757.58 |
| 2.托管费 | 341585.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12062.32 |
| 5.利息支出 | 2125038.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2125038.28 |
| 6.其他费用 | 137944.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25877396.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25877396.48 |
| 一、收入： | 52387764.0 |
| 1.利息收入 | 46677041.44 |
| 存款利息收入 | 185398.7 |
| 债券利息收入 | 46234083.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5071204.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5071204.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
639517.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12109593.84 |
| 1.管理人报酬 | 3101427.82 |
| 2.托管费 | 1033809.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23562.65 |
| 5.利息支出 | 7660452.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7660452.91 |
| 6.其他费用 | 280600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40278170.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40278170.16 |
| 一、收入： | 29797784.74 |
| 1.利息收入 | 24138582.96 |
| 存款利息收入 | 86409.63 |
| 债券利息收入 | 23835510.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6537714.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6537714.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-878512.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7420171.42 |
| 1.管理人报酬 | 1539155.35 |
| 2.托管费 | 513051.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7226.72 |
| 5.利息支出 | 5073107.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5073107.96 |
| 6.其他费用 | 279861.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22377613.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22377613.32 |
| 一、收入： | 20734332.36 |
| 1.利息收入 | 12040798.17 |
| 存款利息收入 | 2504929.99 |
| 债券利息收入 | 9418389.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
709388.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 709388.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7984145.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4023879.76 |
| 1.管理人报酬 | 843959.42 |
| 2.托管费 | 281319.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6252.09 |
| 5.利息支出 | 2767084.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2767084.09 |
| 6.其他费用 | 122900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16710452.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16710452.6 |
