]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
| 创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
| 创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
| 创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1210101.86 |
| 存出保证金 | 16756.52 |
| 交易性金融资产 | 617292245.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 617292245.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 621970265.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 119137560.18 |
| 应付证券清算款 | 427444.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 129079.77 |
| 应付托管费 | 43026.6 |
| 应付销售服务费 | 4.34 |
| 应付税费 | 34170.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267713.37 |
| 负债合计 | 120038999.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495510290.16 |
| 所有者权益合计 | 501931265.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 621970265.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3422129.78 |
| 结算备付金 | 920371.2 |
| 存出保证金 | 3700.81 |
| 交易性金融资产 | 351074784.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 351074784.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355420986.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49515610.02 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 75296.78 |
| 应付托管费 | 25098.93 |
| 应付销售服务费 | 9.3 |
| 应付税费 | 22740.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114606.12 |
| 负债合计 | 49753361.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295923122.09 |
| 所有者权益合计 | 305667625.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 355420986.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3430415.76 |
| 结算备付金 | 912099.46 |
| 存出保证金 | 942.41 |
| 交易性金融资产 | 280487982.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 280487982.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13011615.2 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297843054.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 76505.9 |
| 应付托管费 | 25501.96 |
| 应付销售服务费 | 9.3 |
| 应付税费 | 18229.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199821.52 |
| 负债合计 | 320068.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295923181.56 |
| 所有者权益合计 | 297522986.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 297843054.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3324473.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12956.46 |
| 交易性金融资产 | 360703743.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 360703743.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364041172.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60036085.23 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 74831.09 |
| 应付托管费 | 24943.71 |
| 应付销售服务费 | 9.0 |
| 应付税费 | 23685.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114053.44 |
| 负债合计 | 60273607.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295923135.15 |
| 所有者权益合计 | 303767564.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 364041172.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5105153.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 292722000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 292722000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6408795.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 304235948.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4999872.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 75980.69 |
| 应付托管费 | 25326.91 |
| 应付销售服务费 | 11.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 333.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184000.0 |
| 负债合计 | 5293932.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295933234.4 |
| 所有者权益合计 | 298942016.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 304235948.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9576964.2 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 764.1 |
| 交易性金融资产 | 291960000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 291960000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3995839.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305533567.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 75159.65 |
| 应付托管费 | 25053.21 |
| 应付销售服务费 | 12.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95780.45 |
| 负债合计 | 203795.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295976557.47 |
| 所有者权益合计 | 305329772.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 305533567.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2575027.78 |
| 结算备付金 | 95238.1 |
| 存出保证金 | 5779.01 |
| 交易性金融资产 | 173359500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173359500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2686654.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178722199.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26099840.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 38504.69 |
| 应付托管费 | 12834.91 |
| 应付销售服务费 | 13.18 |
| 应付税费 | 4980.44 |
| 应付利息 | 9243.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184000.0 |
| 负债合计 | 26353615.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150210302.04 |
| 所有者权益合计 | 152368583.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 178722199.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2953452.66 |
| 结算备付金 | 5784255.75 |
| 存出保证金 | 3535.43 |
| 交易性金融资产 | 279318570.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 279318570.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 346998.91 |
| 应收利息 | 6304700.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294711514.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78949375.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53259.02 |
| 应付托管费 | 17753.02 |
| 应付销售服务费 | 23.14 |
| 应付税费 | 26814.33 |
| 应付利息 | 84363.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217006.2 |
| 负债合计 | 79354579.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210941789.15 |
| 所有者权益合计 | 215356935.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 294711514.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2659110.19 |
| 结算备付金 | 4872908.64 |
| 存出保证金 | 3561.49 |
| 交易性金融资产 | 269542500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 269542500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4126088.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281204169.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61799636.8 |
| 应付证券清算款 | 5566.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 55660.63 |
| 应付托管费 | 18553.55 |
| 应付销售服务费 | 130.53 |
| 应付税费 | 32244.28 |
| 应付利息 | 16744.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186000.0 |
| 负债合计 | 62119200.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212403849.39 |
| 所有者权益合计 | 219084969.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 281204169.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2851139.7 |
| 结算备付金 | 7222690.24 |
| 存出保证金 | 9187.28 |
| 交易性金融资产 | 274710893.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 274710893.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6199736.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290993646.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 73899636.65 |
| 应付证券清算款 | 6416.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53315.01 |
| 应付托管费 | 17771.69 |
| 应付销售服务费 | 47.27 |
| 应付税费 | 32016.25 |
| 应付利息 | 67468.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95096.63 |
| 负债合计 | 74178956.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210301641.38 |
| 所有者权益合计 | 216814689.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 290993646.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27011438.83 |
| 结算备付金 | 9305930.08 |
| 存出保证金 | 11830.83 |
| 交易性金融资产 | 256911500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 256911500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10080135.12 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3841874.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1017.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307163727.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 87324859.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2470.57 |
| 应付管理人报酬 | 55783.29 |
| 应付托管费 | 18594.41 |
| 应付销售服务费 | 26.57 |
| 应付税费 | 37937.81 |
| 应付利息 | 129784.71 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 141000.0 |
| 负债合计 | 87715327.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210189192.5 |
| 所有者权益合计 | 219448399.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 307163727.25 |
