日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.03% | 0.42% | 1.33% | 2.47% | 4.08% | 3.44% | 28.60% |
同类排名 [债券型] |
2198 | 237 | 375 | 458 | 761 | 569 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.0442 | 1.2580 | -- |
2024-08-16 | 1.0445 | 1.2583 | -- |
2024-08-09 | 1.0454 | 1.2592 | -- |
2024-08-02 | 1.0467 | 1.2605 | -- |
2024-07-26 | 1.0432 | 1.2570 | -- |
2024-07-19 | 1.0398 | 1.2536 | -- |
2024-07-12 | 1.0386 | 1.2524 | -- |
2024-07-05 | 1.0383 | 1.2521 | -- |
2024-06-30 | 1.0386 | 1.2524 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0385 | 1.2523 | -- |
2024-06-21 | 1.0365 | 1.2503 | -- |
2024-06-14 | 1.0358 | 1.2496 | -- |
2024-06-07 | 1.0347 | 1.2485 | -- |
2024-05-31 | 1.0330 | 1.2468 | -- |