| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
| 创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
| 创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
| 创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 0.036 |
| 2022 | 2022-12-20 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 0.0167 |
| 2021 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-18 | 0.039 |
| 2020 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | 2020-09-22 | 0.0202 |
| 2020 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2020-06-12 | 0.0149 |
| 2020 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.004 |
| 2020 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 0.018 |
| 2019 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 0.01 |
| 2019 | 2019-08-19 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 0.0238 |
| 2019 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 0.015 |
| 2019 | 2019-02-15 | 2019-02-15 | 2019-02-19 | 0.03 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
