日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.771 | 2.34% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7819 | 2.33% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9231 | 1.81% |
创金合信货币A | 0.9012 | 1.77% |
创金合信货币E | 0.8302 | 1.64% |
创金合信货币D | 0.7918 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -- | 106.84% | 1.28% | 2.53 |
2024-03-31 | -- | 119.71% | 2.75% | 2.49 |
2023-12-31 | -- | 151.02% | 1.61% | 2.46 |
2023-09-30 | -- | 149.58% | 0.82% | 2.44 |
2023-06-30 | -- | 133.74% | 0.9% | 2.66 |
2023-03-31 | -- | 123.22% | 0.95% | 2.63 |
2022-12-31 | -- | 144.2% | 0.65% | 2.59 |
2022-09-30 | -- | 123.64% | 0.63% | 2.61 |
2022-06-30 | -- | 102.97% | 0.74% | 2.69 |
2022-03-31 | -- | 105.89% | 0.91% | 2.67 |
2021-12-31 | -- | 100.3% | 0.74% | 2.66 |
2021-09-30 | -- | 82.76% | 0.77% | 2.64 |
2021-06-30 | -- | 100.12% | 0.8% | 2.98 |
2021-03-31 | -- | 95.67% | 0.57% | 3.02 |
2020-12-31 | -- | 89.92% | 0.46% | 3.01 |
2020-09-30 | -- | 112.31% | 0.99% | 2.99 |
2020-06-30 | -- | 142.91% | 2.64% | 80.00 |
2020-03-31 | -- | 154.97% | 2.26% | 79.97 |
2019-12-31 | -- | 135.79% | 2.64% | 78.70 |
2019-09-30 | -- | 145.64% | 2.25% | 78.07 |
2019-06-30 | -- | 118.62% | 8.26% | 71.56 |
2019-03-31 | -- | 177.08% | 4.34% | 14.69 |
2018-12-31 | -- | 163.27% | 3.82% | 14.70 |
2018-09-30 | -- | 159.67% | 3.81% | 14.28 |