日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 698.05 | 153.38 | 21.97% | 51.13 | 7.32% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 312.89 | 75.31 | 24.07% | 25.10 | 8.02% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 346.10 | 132.64 | 38.32% | 44.21 | 12.77% | -- | -- | 0.73 | 0.21% |
2022-06-30 | 123.96 | 60.59 | 48.88% | 20.20 | 16.29% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 299.53 | 155.05 | 51.77% | 51.68 | 17.26% | 9.59 | 3.20% | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 165.16 | 91.63 | 55.48% | 30.54 | 18.49% | 1.01 | 0.61% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 798.87 | 186.10 | 23.30% | 62.03 | 7.77% | 1.02 | 0.13% | 0.13 | 0.02% |
2020-06-30 | 499.87 | 93.62 | 18.73% | 31.21 | 6.24% | 0.28 | 0.06% | 0.12 | 0.02% |
2019-12-31 | 1303.36 | 187.63 | 14.40% | 62.54 | 4.80% | 0.75 | 0.06% | 0.14 | 0.01% |
2019-06-30 | 782.79 | 92.98 | 11.88% | 30.99 | 3.96% | 0.48 | 0.06% | 0.02 | 0.00% |
2018-12-31 | 769.42 | 94.37 | 12.27% | 31.46 | 4.09% | 0.58 | 0.08% | 0.02 | 0.00% |