| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
| 华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
| 华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115417021.41元 |
| 本期利润 | 125752218.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 469236603.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1042元 |
| 期末基金资产净值 | 4985431967.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65338502.32元 |
| 本期利润 | 74567004.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 419158094.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0931元 |
| 期末基金资产净值 | 4934246859.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 156847184.46元 |
| 本期利润 | 118915266.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 493420042.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1096元 |
| 期末基金资产净值 | 4999280390.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85295564.21元 |
| 本期利润 | 75759457.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 421868415.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0937元 |
| 期末基金资产净值 | 4956124503.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110156356.43元 |
| 本期利润 | 165356875.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 336572855.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0747元 |
| 期末基金资产净值 | 4880365108.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57175166.68元 |
| 本期利润 | 79370171.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 283591666.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.063元 |
| 期末基金资产净值 | 4794378414.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145416121.22元 |
| 本期利润 | 117091113.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 211767983.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.047元 |
| 期末基金资产净值 | 4715005482.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86036851.82元 |
| 本期利润 | 77644152.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 392198963.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0871元 |
| 期末基金资产净值 | 4900720396.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 168550288.37元 |
| 本期利润 | 161067058.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 306162111.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.068元 |
| 期末基金资产净值 | 4823076244.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76462597.5元 |
| 本期利润 | 64756569.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214074420.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0475元 |
| 期末基金资产净值 | 4726765755.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46128515.91元 |
| 本期利润 | 52011185.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46128515.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0287元 |
| 期末基金资产净值 | 1662010185.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0323元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14844414.35元 |
| 本期利润 | 16405144.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14844414.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 1626404144.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.02% |
