| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
| 华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
| 华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 455115.9 |
| 存出保证金 | 29827.23 |
| 交易性金融资产 | 4530304162.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4409576390.22 |
| 资产支持证券投资 | 120727772.51 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 453916024.49 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4987502631.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1267426.7 |
| 应付托管费 | 422475.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 134633.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246129.1 |
| 负债合计 | 2070664.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4503239946.69 |
| 所有者权益合计 | 4985431967.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 4987502631.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1431055.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 81311.97 |
| 交易性金融资产 | 4067437560.96 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3941650676.02 |
| 资产支持证券投资 | 125786884.94 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 903246841.92 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4972196770.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 36010256.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1215620.81 |
| 应付托管费 | 405206.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 175245.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143580.92 |
| 负债合计 | 37949910.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4503240043.08 |
| 所有者权益合计 | 4934246859.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 4972196770.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1931237.14 |
| 结算备付金 | 1405994.38 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5396365285.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5396365285.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5399702517.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 398301983.6 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1270988.75 |
| 应付托管费 | 423662.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 195581.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229910.4 |
| 负债合计 | 400422127.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4503240127.65 |
| 所有者权益合计 | 4999280390.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 5399702517.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1413923.49 |
| 结算备付金 | 12406432.37 |
| 存出保证金 | 38043.7 |
| 交易性金融资产 | 6144697533.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6066906083.96 |
| 资产支持证券投资 | 77791450.03 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6158555933.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1200334262.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1220739.41 |
| 应付托管费 | 406913.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 258842.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210673.23 |
| 负债合计 | 1202431430.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4503240057.88 |
| 所有者权益合计 | 4956124503.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 6158555933.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7395627.14 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 609.95 |
| 交易性金融资产 | 6049935000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6049935000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200013620.02 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 90467268.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6347812125.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1464997402.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1240800.98 |
| 应付托管费 | 413600.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 241820.99 |
| 应付利息 | 325524.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 1467447017.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4503240114.61 |
| 所有者权益合计 | 4880365108.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 6347812125.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1070645.24 |
| 结算备付金 | 557788.36 |
| 存出保证金 | 3315.09 |
| 交易性金融资产 | 5389995500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5389995500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 76687576.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5468314825.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 671798763.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.06 |
| 应付管理人报酬 | 1180341.27 |
| 应付托管费 | 393447.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 189820.68 |
| 应付利息 | 255103.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98260.15 |
| 负债合计 | 673936410.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4503240124.06 |
| 所有者权益合计 | 4794378414.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 5468314825.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1092313.22 |
| 结算备付金 | 9243370.88 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5195730500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5195730500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 88066749.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5294132934.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 576974580.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1192783.86 |
| 应付托管费 | 397594.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 198159.2 |
| 应付利息 | 152272.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.0 |
| 负债合计 | 579127451.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4503237499.37 |
| 所有者权益合计 | 4715005482.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 5294132934.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3840901.33 |
| 结算备付金 | 1039940.5 |
| 存出保证金 | 24283.58 |
| 交易性金融资产 | 6871481000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6818191000.0 |
| 资产支持证券投资 | 53290000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 91044232.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6967430357.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2064239435.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1206069.86 |
| 应付托管费 | 402023.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 297863.67 |
| 应付利息 | 273249.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218507.6 |
| 负债合计 | 2066709961.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4503237499.37 |
| 所有者权益合计 | 4900720396.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 6967430357.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2435404.66 |
| 结算备付金 | 1878253.49 |
| 存出保证金 | 34705.79 |
| 交易性金融资产 | 6101053000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5975748000.0 |
| 资产支持证券投资 | 125305000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 123656195.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6229057559.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1403207032.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1225499.57 |
| 应付托管费 | 408499.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 274417.73 |
| 应付利息 | 518612.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209000.0 |
| 负债合计 | 1405981315.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4503237499.37 |
| 所有者权益合计 | 4823076244.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 6229057559.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2330818.32 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5664953000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5664953000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 84241709.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5751525527.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1022443048.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1162192.31 |
| 应付托管费 | 387397.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 376164.43 |
| 应付利息 | 190289.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105414.73 |
| 负债合计 | 1024759772.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4503237499.37 |
| 所有者权益合计 | 4726765755.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 5751525527.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3079355.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1604664000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1604664000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28120162.18 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27170288.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1663033805.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 422646.64 |
| 应付托管费 | 140882.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 93729.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349000.0 |
| 负债合计 | 1023620.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1609999000.0 |
| 所有者权益合计 | 1662010185.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1663033805.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 975591888.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 636652000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 636652000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14819312.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1627063201.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 400060.55 |
| 应付托管费 | 133353.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7878.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114963.88 |
| 负债合计 | 659056.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1609999000.0 |
| 所有者权益合计 | 1626404144.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1627063201.13 |
