| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6588 | 0.89% |
| 华富新能源股票型发起… | 0.6533 | 0.88% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.908 | 0.77% |
| 华富健康文娱灵活配置… | 0.9051 | 0.77% |
| 华富中证证券公司先锋… | 0.7878 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华富天益货币A | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天益货币B | 0.5531 | 1.87% |
| 华富天盈货币B | 1.0638 | 1.73% |
| 华富货币B | 0.3746 | 1.60% |
| 华富天盈货币A | 0.9956 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 150642290.47 |
| 1.利息收入 | 10626918.15 |
| 存款利息收入 | 134217.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129677597.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 127263183.15 |
| 资产支持证券投资收益 | 2414414.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10335197.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2577.13 |
| 减：二、费用 | 24890071.68 |
| 1.管理人报酬 | 14782675.11 |
| 2.托管费 | 4927558.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4653147.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4653147.81 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125752218.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125752218.79 |
| 一、收入： | 89014403.92 |
| 1.利息收入 | 2625154.17 |
| 存款利息收入 | 59243.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77158170.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76585466.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 572704.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9228502.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2576.38 |
| 减：二、费用 | 14447399.17 |
| 1.管理人报酬 | 7286200.0 |
| 2.托管费 | 2428733.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4440669.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4440669.72 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74567004.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74567004.75 |
| 一、收入： | 164895972.99 |
| 1.利息收入 | 1004382.99 |
| 存款利息收入 | 134775.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201823507.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199871648.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 1951858.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37931917.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45980706.24 |
| 1.管理人报酬 | 14862386.19 |
| 2.托管费 | 4954128.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25540341.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25540341.77 |
| 6.其他费用 | 237500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118915266.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118915266.75 |
| 一、收入： | 105502961.65 |
| 1.利息收入 | 581549.75 |
| 存款利息收入 | 112633.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114457519.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113265633.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 1191885.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9536107.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29743504.54 |
| 1.管理人报酬 | 7317202.92 |
| 2.托管费 | 2439067.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19647639.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19647639.23 |
| 6.其他费用 | 118078.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75759457.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75759457.11 |
| 一、收入： | 189211764.19 |
| 1.利息收入 | 167559799.23 |
| 存款利息收入 | 123614.45 |
| 债券利息收入 | 163888352.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33548554.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33548554.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55200519.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.2 |
| 减：二、费用 | 23854888.64 |
| 1.管理人报酬 | 14390955.16 |
| 2.托管费 | 4796985.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35607.67 |
| 5.利息支出 | 4108486.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4108486.34 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165356875.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165356875.55 |
| 一、收入： | 91099365.42 |
| 1.利息收入 | 88223326.31 |
| 存款利息收入 | 84762.13 |
| 债券利息收入 | 86108762.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19318966.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19318966.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22195005.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.2 |
| 减：二、费用 | 11729193.68 |
| 1.管理人报酬 | 7070945.83 |
| 2.托管费 | 2356981.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16710.93 |
| 5.利息支出 | 2007406.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2007406.27 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79370171.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79370171.74 |
| 一、收入： | 157170822.51 |
| 1.利息收入 | 211976462.32 |
| 存款利息收入 | 547252.38 |
| 债券利息收入 | 207932956.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 2423416.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26480632.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24502780.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -1977851.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28325007.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40079709.0 |
| 1.管理人报酬 | 14386198.56 |
| 2.托管费 | 4795399.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40514.58 |
| 5.利息支出 | 20258875.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20258875.45 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117091113.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117091113.51 |
| 一、收入： | 95336342.79 |
| 1.利息收入 | 112009821.15 |
| 存款利息收入 | 419011.82 |
| 债券利息收入 | 109013178.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 1924238.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8280778.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8280778.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8392699.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17692190.75 |
| 1.管理人报酬 | 7304369.67 |
| 2.托管费 | 2434789.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24989.58 |
| 5.利息支出 | 7597462.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7597462.28 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77644152.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77644152.04 |
| 一、收入： | 215447969.8 |
| 1.利息收入 | 216332856.33 |
| 存款利息收入 | 41103.13 |
| 债券利息收入 | 213204698.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 2969297.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6598342.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6598342.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7483229.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54380910.81 |
| 1.管理人报酬 | 13607812.92 |
| 2.托管费 | 4535937.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52800.05 |
| 5.利息支出 | 35547067.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35547067.03 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161067058.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161067058.99 |
| 一、收入： | 86136950.77 |
| 1.利息收入 | 95857370.65 |
| 存款利息收入 | 20895.0 |
| 债券利息收入 | 95720220.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1985607.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1985607.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11706027.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21380380.8 |
| 1.管理人报酬 | 6383500.17 |
| 2.托管费 | 2127833.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37522.5 |
| 5.利息支出 | 12532070.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12532070.42 |
| 6.其他费用 | 115014.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64756569.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64756569.97 |
| 一、收入： | 60020313.51 |
| 1.利息收入 | 52397303.36 |
| 存款利息收入 | 25809690.39 |
| 债券利息收入 | 26498663.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1740340.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1740340.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5882669.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8009128.41 |
| 1.管理人报酬 | 3725320.52 |
| 2.托管费 | 1241773.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13225.0 |
| 5.利息支出 | 2617514.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2617514.69 |
| 6.其他费用 | 362905.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52011185.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52011185.1 |
| 一、收入： | 18173707.2 |
| 1.利息收入 | 16612976.79 |
| 存款利息收入 | 16224159.05 |
| 债券利息收入 | 359450.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1560730.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1768562.44 |
| 1.管理人报酬 | 1236262.08 |
| 2.托管费 | 412087.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2800.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116568.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16405144.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16405144.76 |
