名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华富中证证券公司先锋… | 0.7774 | 0.93% |
华富中证100指数 | 1.0549 | 0.49% |
华富消费成长股票C | 0.6609 | 0.46% |
华富国潮优选混合发起… | 0.5781 | 0.45% |
华富消费成长股票A | 0.6721 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华富天益货币A | 0.6196 | 1.84% |
华富天益货币B | 0.6189 | 1.84% |
华富货币B | 0.6537 | 1.56% |
华富天盈货币B | 0.3956 | 1.45% |
华富货币A | 0.5871 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2489.01 | 1478.27 | 59.39% | 492.76 | 19.80% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1444.74 | 728.62 | 50.43% | 242.87 | 16.81% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 4598.07 | 1486.24 | 32.32% | 495.41 | 10.77% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2974.35 | 731.72 | 24.60% | 243.91 | 8.20% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2385.49 | 1439.10 | 60.33% | 479.70 | 20.11% | 3.56 | 0.15% | -- | -- |
2021-06-30 | 1172.92 | 707.09 | 60.29% | 235.70 | 20.10% | 1.67 | 0.14% | -- | -- |
2020-12-31 | 4007.97 | 1438.62 | 35.89% | 479.54 | 11.96% | 4.05 | 0.10% | -- | -- |
2020-06-30 | 1769.22 | 730.44 | 41.29% | 243.48 | 13.76% | 2.50 | 0.14% | -- | -- |
2019-12-31 | 5438.09 | 1360.78 | 25.02% | 453.59 | 8.34% | 5.28 | 0.10% | -- | -- |
2019-06-30 | 2138.04 | 638.35 | 29.86% | 212.78 | 9.95% | 3.75 | 0.18% | -- | -- |
2018-12-31 | 800.91 | 372.53 | 46.51% | 124.18 | 15.50% | 1.32 | 0.17% | -- | -- |
2018-06-30 | 176.86 | 123.63 | 69.90% | 41.21 | 23.30% | 0.28 | 0.16% | -- | -- |