| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
| 鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
| 鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
| 鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
| 鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 294.15 | 109.31 | 37.16% | 21.41 | 7.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 40.02 | 16.09 | 40.20% | 5.36 | 13.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 71.07 | 36.76 | 51.72% | 12.25 | 17.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 35.76 | 18.11 | 50.65% | 6.04 | 16.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 405.78 | 182.92 | 45.08% | 60.97 | 15.03% | 0.90 | 0.22% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 157.86 | 92.23 | 58.42% | 30.74 | 19.47% | 0.34 | 0.22% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 666.74 | 191.21 | 28.68% | 63.74 | 9.56% | 2.20 | 0.33% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 492.47 | 96.38 | 19.57% | 32.13 | 6.52% | 1.40 | 0.28% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1120.24 | 181.56 | 16.21% | 60.52 | 5.40% | 1.65 | 0.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 492.07 | 86.21 | 17.52% | 28.74 | 5.84% | 0.69 | 0.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 149.38 | 42.12 | 28.20% | 14.04 | 9.40% | 0.75 | 0.50% | -- | -- |
