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基金买卖网 > 基金净值 > 鑫元增利定期开放 (005780)
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鑫元增利定期开放

005780
基金类型:债券型     成立日期:2018-05-25     基金规模:9.70亿份     基金经理: 曹建华 
基金全称:鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:鑫元基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.09%
  • 近一月增长率
    0.26%
  • 近一季增长率
    1.48%
  • 近半年增长率
    2.31%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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四分位排名
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领先

落后

领先

领先

领先

领先

中上

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-08-23 1.0365 1.2896 --
2024-08-16 1.0374 1.2905 --
2024-08-09 1.0375 1.2906 --
2024-08-02 1.0375 1.2906 --
2024-07-26 1.0358 1.2889 --
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>鑫元增利定期开放(005780)基金经理
曹建华:曹建华先生:中国,硕士。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。2021年6月10日起担任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年6月21日起担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月28日起担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
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前10大股票持仓占比:--
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截至2024-06-30 鑫元增利定期开放期末总份额为9.70亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)

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