| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
| 鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
| 鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
| 鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
| 鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
| 鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3758.34 | -- | -- | 2959.01 | 78.73% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1753.79 | -- | -- | 1434.53 | 81.80% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2072.49 | -- | -- | 2601.41 | 125.52% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1336.47 | -- | -- | 1187.67 | 88.87% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2907.94 | -- | -- | -579.44 | -19.93% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1270.14 | -- | -- | -50.28 | -3.96% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2566.82 | -- | -- | 2078.80 | 80.99% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2071.57 | -- | -- | 2087.40 | 100.76% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3459.32 | -- | -- | 282.19 | 8.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1715.68 | -- | -- | 208.54 | 12.16% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2275.79 | -- | -- | -68.79 | -3.02% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 456.09 | -- | -- | -29.76 | -6.53% | -- | -- |
