名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证国新港股通央… | 0.9303 | 2.28% |
广发中证全指能源ET… | 1.1171 | 1.94% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5172 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 121.11% | 1.29% | 271943.88 |
2024-03-31 | -- | 131.43% | 1.14% | 267169.44 |
2023-12-31 | -- | 140.81% | 0.98% | 262878.36 |
2023-09-30 | -- | 141.07% | 1.32% | 269034.31 |
2023-06-30 | -- | 119.66% | 0.88% | 267610.60 |
2023-03-31 | -- | 114.31% | 0.5% | 381315.60 |
2022-12-31 | -- | 100.63% | 0.61% | 378798.20 |
2022-09-30 | -- | 115.89% | 0.48% | 379407.68 |
2022-06-30 | -- | 136.41% | 0.66% | 375545.88 |
2022-03-31 | -- | 132.68% | 0.76% | 371418.39 |
2021-12-31 | -- | 127.23% | 1.06% | 319350.32 |
2021-09-30 | -- | 122.42% | 0.65% | 330204.97 |
2021-06-30 | -- | 123.84% | 0.84% | 227613.74 |
2021-03-31 | -- | 127.94% | 5.31% | 224503.86 |
2020-12-31 | -- | 109.83% | 1.18% | 222466.27 |
2020-09-30 | -- | 121.01% | 0.47% | 220558.73 |
2020-06-30 | -- | 121.37% | 0.83% | 222004.86 |
2020-03-31 | -- | 142.24% | 0.55% | 333102.29 |
2019-12-31 | -- | 154.98% | 0.35% | 325711.16 |
2019-09-30 | -- | 124.78% | 0.29% | 335965.43 |
2019-06-30 | -- | 133.45% | 0.29% | 332597.23 |
2019-03-31 | -- | 105.2% | 3.6% | 329481.90 |
2018-12-31 | -- | 110.36% | 0.17% | 325359.99 |
2018-09-30 | -- | 133.29% | 0.37% | 206716.93 |
2018-06-30 | -- | 118.07% | 1.35% | 202896.02 |