广发汇元纯债定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
25380972.16 |
| 存出保证金 |
195361.4 |
| 交易性金融资产 |
3701556787.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3701556787.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
138930.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3727649914.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1097486141.24 |
| 应付证券清算款 |
56292.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
680050.74 |
| 应付托管费 |
226683.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
278150.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138980.65 |
| 负债合计 |
1098866299.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2608604536.43 |
| 所有者权益合计 |
2628783614.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3727649914.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1147820.92 |
| 结算备付金 |
22394749.32 |
| 存出保证金 |
95072.68 |
| 交易性金融资产 |
3202234845.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3202234845.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3225872488.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
548105115.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
910538.09 |
| 应付托管费 |
303512.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
154838.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292450.29 |
| 负债合计 |
549766454.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2608606306.74 |
| 所有者权益合计 |
2676106033.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
3225872488.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1567320.56 |
| 结算备付金 |
21424367.07 |
| 存出保证金 |
8322.63 |
| 交易性金融资产 |
3811808414.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3811808414.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3834808424.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45041842.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
961341.49 |
| 应付托管费 |
320447.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
244312.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258467.17 |
| 负债合计 |
46826410.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3608606510.44 |
| 所有者权益合计 |
3787982014.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
3834808424.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4996960.38 |
| 结算备付金 |
19961788.52 |
| 存出保证金 |
48661.01 |
| 交易性金融资产 |
5122647676.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5122647676.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5147655085.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1390282581.4 |
| 应付证券清算款 |
188938.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
925310.6 |
| 应付托管费 |
308436.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
277412.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213598.13 |
| 负债合计 |
1392196278.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3608606554.63 |
| 所有者权益合计 |
3755458807.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
5147655085.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14131429.01 |
| 结算备付金 |
19808230.6 |
| 存出保证金 |
30556.07 |
| 交易性金融资产 |
4063084000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4063084000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48421889.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4148476105.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
950146330.28 |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
811371.63 |
| 应付托管费 |
270457.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
176183.53 |
| 应付利息 |
326774.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
954972892.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3122510051.71 |
| 所有者权益合计 |
3193503213.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
4148476105.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437238.25 |
| 结算备付金 |
18686337.72 |
| 存出保证金 |
56946.29 |
| 交易性金融资产 |
2898737000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2818665000.0 |
| 资产支持证券投资 |
80072000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30911708.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2948829230.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
671431642.3 |
| 应付证券清算款 |
16346.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
560235.64 |
| 应付托管费 |
186745.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
212886.74 |
| 应付利息 |
167108.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105203.31 |
| 负债合计 |
672691806.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2176347704.1 |
| 所有者权益合计 |
2276137424.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
2948829230.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10900631.4 |
| 结算备付金 |
15304396.58 |
| 存出保证金 |
1969.07 |
| 交易性金融资产 |
2523277000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2443333000.0 |
| 资产支持证券投资 |
79944000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34227983.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2583711981.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
357799620.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
563121.41 |
| 应付托管费 |
187707.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
170543.72 |
| 应付利息 |
111320.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
359049282.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2176341863.0 |
| 所有者权益合计 |
2224662698.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2583711981.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437065.42 |
| 结算备付金 |
17925456.11 |
| 存出保证金 |
3144.36 |
| 交易性金融资产 |
2694365000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2694365000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31634478.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2744365144.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
522989731.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
613046.78 |
| 应付托管费 |
204348.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
234597.88 |
| 应付利息 |
121386.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105470.92 |
| 负债合计 |
524316530.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2176341863.0 |
| 所有者权益合计 |
2220048613.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2744365144.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
398530.6 |
| 结算备付金 |
11049936.65 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5048014000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5048014000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
356885.5 |
| 应收利息 |
71483333.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5131302686.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1871522527.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
827659.35 |
| 应付托管费 |
275886.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
279055.04 |
| 应付利息 |
1038663.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203000.0 |
| 负债合计 |
1874191088.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3176034024.88 |
| 所有者权益合计 |
3257111597.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
5131302686.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
807499.04 |
| 结算备付金 |
8715834.75 |
| 存出保证金 |
21327.63 |
| 交易性金融资产 |
4438393000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4438393000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
64451635.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4512389296.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1184188243.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
817258.18 |
| 应付托管费 |
272419.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
371061.65 |
| 应付利息 |
651547.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100681.67 |
| 负债合计 |
1186416948.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3175619852.84 |
| 所有者权益合计 |
3325972348.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
4512389296.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1100248.71 |
| 结算备付金 |
4366343.78 |
| 存出保证金 |
111676.7 |
| 交易性金融资产 |
3590832300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3590832300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54264380.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3650674949.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
395000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
837925.86 |
| 应付托管费 |
279308.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
298013.56 |
| 应付利息 |
335313.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308000.0 |
| 负债合计 |
397075068.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3175619852.84 |
| 所有者权益合计 |
3253599881.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3650674949.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3008813.55 |
| 结算备付金 |
24308154.73 |
| 存出保证金 |
165640.21 |
| 交易性金融资产 |
2395564104.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2395564104.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20004056.85 |
| 应收利息 |
28425102.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2521475871.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
491456728.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
498929.09 |
| 应付托管费 |
166309.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
234179.3 |
| 应付利息 |
94002.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45184.96 |
| 负债合计 |
492515623.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010039200.02 |
| 所有者权益合计 |
2028960248.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2521475871.79 |
