| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.10% | 0.39% | 1.13% | 3.24% | 5.17% | 3.66% | 28.47% |
| 同类排名 [债券型] |
401 | 320 | 308 | 276 | 298 | 227 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0446 | 1.2592 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0436 | 1.2582 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0430 | 1.2576 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0425 | 1.2571 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0424 | 1.2570 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0413 | 1.2559 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0405 | 1.2551 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0395 | 1.2541 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0378 | 1.2524 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0364 | 1.2510 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0349 | 1.2495 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0335 | 1.2481 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0308 | 1.2454 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0328 | 1.2474 | -0.11% |
| 2024-04-25 | 1.0339 | 1.2485 | -0.05% |
