| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3956.58 | 970.13 | 24.52% | 323.38 | 8.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1867.24 | 563.70 | 30.19% | 187.90 | 10.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3484.85 | 1105.45 | 31.72% | 368.48 | 10.57% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1878.22 | 532.71 | 28.36% | 177.57 | 9.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2846.01 | 799.41 | 28.09% | 266.47 | 9.36% | 11.56 | 0.41% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1146.17 | 334.38 | 29.17% | 111.46 | 9.72% | 4.14 | 0.36% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3220.00 | 806.53 | 25.05% | 268.84 | 8.35% | 5.14 | 0.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2130.36 | 473.45 | 22.22% | 157.82 | 7.41% | 3.44 | 0.16% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3965.14 | 989.84 | 24.96% | 329.95 | 8.32% | 3.07 | 0.08% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1453.05 | 489.46 | 33.68% | 163.15 | 11.23% | 1.21 | 0.08% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1482.32 | 547.53 | 36.94% | 182.51 | 12.31% | 3.48 | 0.23% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 258.65 | 152.52 | 58.97% | 50.84 | 19.66% | 1.65 | 0.64% | -- | -- |
