名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 15778185.93 |
1.利息收入 | 261370.94 |
存款利息收入 | 261370.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13434101.88 |
股票投资收益 | 8211955.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 249177.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -505751.59 |
股利收益 | 5478720.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1310463.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
772250.04 |
减:二、费用 | 7891874.61 |
1.管理人报酬 | 6088444.42 |
2.托管费 | 1014740.82 |
3.销售服务费 | 591259.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197428.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7886311.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7886311.32 |
一、收入: | 50695442.55 |
1.利息收入 | 216986.31 |
存款利息收入 | 216986.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43046857.12 |
股票投资收益 | 41786212.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 217972.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -505751.59 |
股利收益 | 1548423.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6700659.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
730939.7 |
减:二、费用 | 5275083.9 |
1.管理人报酬 | 4120403.68 |
2.托管费 | 686734.03 |
3.销售服务费 | 368282.61 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99661.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45420358.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45420358.65 |
一、收入: | -25672461.75 |
1.利息收入 | 975502.45 |
存款利息收入 | 918131.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16145779.23 |
股票投资收益 | -38686671.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 223358.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6334620.93 |
股利收益 | 15982912.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11117206.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
615021.34 |
减:二、费用 | 13385105.0 |
1.管理人报酬 | 10098102.5 |
2.托管费 | 1683017.06 |
3.销售服务费 | 1393246.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191278.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39057566.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39057566.75 |
一、收入: | -4229056.32 |
1.利息收入 | 440107.69 |
存款利息收入 | 382736.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5911107.31 |
股票投资收益 | -8729985.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 137595.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5890073.42 |
股利收益 | 8613424.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10727538.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
147267.02 |
减:二、费用 | 6252157.57 |
1.管理人报酬 | 4582011.18 |
2.托管费 | 763668.54 |
3.销售服务费 | 785681.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101343.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10481213.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10481213.89 |
一、收入: | 36175361.96 |
1.利息收入 | 161897.63 |
存款利息收入 | 156926.85 |
债券利息收入 | 4970.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38180343.66 |
股票投资收益 | 34295970.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 172033.54 |
股利收益 | 3712339.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2531826.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
364947.17 |
减:二、费用 | 5335476.48 |
1.管理人报酬 | 2992968.93 |
2.托管费 | 498828.17 |
3.销售服务费 | 376787.08 |
4.交易费用 | 1279370.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185099.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30839885.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30839885.48 |
一、收入: | 15558888.15 |
1.利息收入 | 40273.87 |
存款利息收入 | 40273.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17835829.39 |
股票投资收益 | 16197081.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 90116.5 |
股利收益 | 1548631.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2572559.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
255344.78 |
减:二、费用 | 1845428.94 |
1.管理人报酬 | 968683.31 |
2.托管费 | 161447.25 |
3.销售服务费 | 73061.86 |
4.交易费用 | 550003.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 91962.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13713459.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13713459.21 |
一、收入: | 32176212.64 |
1.利息收入 | 64207.69 |
存款利息收入 | 61754.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21162478.3 |
股票投资收益 | 20087545.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1074933.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10873867.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75659.42 |
减:二、费用 | 2060153.86 |
1.管理人报酬 | 1071852.95 |
2.托管费 | 178642.21 |
3.销售服务费 | 118529.3 |
4.交易费用 | 558293.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132835.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30116058.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30116058.78 |
一、收入: | 8517650.65 |
1.利息收入 | 37117.9 |
存款利息收入 | 34664.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7854967.93 |
股票投资收益 | 7195474.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 659493.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
593734.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31830.5 |
减:二、费用 | 914527.0 |
1.管理人报酬 | 464926.17 |
2.托管费 | 77487.73 |
3.销售服务费 | 87443.95 |
4.交易费用 | 233376.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51292.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7603123.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7603123.65 |
一、收入: | 6341201.89 |
1.利息收入 | 55095.17 |
存款利息收入 | 27262.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3559904.32 |
股票投资收益 | 3330208.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 229695.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2706848.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19354.03 |
减:二、费用 | 613285.99 |
1.管理人报酬 | 307428.33 |
2.托管费 | 51238.06 |
3.销售服务费 | 58078.61 |
4.交易费用 | 144685.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 51855.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5727915.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5727915.9 |
一、收入: | 3082868.54 |
1.利息收入 | 40456.89 |
存款利息收入 | 12624.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2581763.25 |
股票投资收益 | 2441439.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 140324.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
445814.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14833.88 |
减:二、费用 | 276396.47 |
1.管理人报酬 | 124712.85 |
2.托管费 | 20785.48 |
3.销售服务费 | 33955.24 |
4.交易费用 | 70928.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 26014.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2806472.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2806472.07 |
一、收入: | 2481049.1 |
1.利息收入 | 1741654.37 |
存款利息收入 | 91040.03 |
债券利息收入 | 15741.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
616593.45 |
股票投资收益 | 596340.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 410.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19843.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
103026.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19774.94 |
减:二、费用 | 1770053.89 |
1.管理人报酬 | 964641.2 |
2.托管费 | 160773.54 |
3.销售服务费 | 473614.29 |
4.交易费用 | 52800.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118224.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
710995.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
710995.21 |