名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1577.82 | 821.20 | 52.05% | 24.92 | 1.58% | 547.87 | 34.72% |
2023-06-30 | 5069.54 | 4178.62 | 82.43% | 21.80 | 0.43% | 154.84 | 3.05% |
2022-12-31 | -2567.25 | -3868.67 | 150.69% | 22.34 | -0.87% | 1598.29 | -62.26% |
2022-06-30 | -422.91 | -873.00 | 206.43% | 13.76 | -3.25% | 861.34 | -203.67% |
2021-12-31 | 3617.54 | 3429.60 | 94.80% | -- | -- | 371.23 | 10.26% |
2021-06-30 | 1555.89 | 1619.71 | 104.10% | -- | -- | 154.86 | 9.95% |
2020-12-31 | 3217.62 | 2008.75 | 62.43% | -- | -- | 107.49 | 3.34% |
2020-06-30 | 851.77 | 719.55 | 84.48% | -- | -- | 65.95 | 7.74% |
2019-12-31 | 634.12 | 333.02 | 52.52% | -- | -- | 22.97 | 3.62% |
2019-06-30 | 308.29 | 244.14 | 79.19% | -- | -- | 14.03 | 4.55% |
2018-12-31 | 248.10 | 59.63 | 24.04% | 0.04 | 0.02% | 1.98 | 0.80% |