名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 789.19 | 608.84 | 77.15% | 101.47 | 12.86% | -- | -- | 59.13 | 7.49% |
2023-06-30 | 527.51 | 412.04 | 78.11% | 68.67 | 13.02% | -- | -- | 36.83 | 6.98% |
2022-12-31 | 1338.51 | 1009.81 | 75.44% | 168.30 | 12.57% | -- | -- | 139.32 | 10.41% |
2022-06-30 | 625.22 | 458.20 | 73.29% | 76.37 | 12.21% | -- | -- | 78.57 | 12.57% |
2021-12-31 | 533.55 | 299.30 | 56.10% | 49.88 | 9.35% | 127.94 | 23.98% | 37.68 | 7.06% |
2021-06-30 | 184.54 | 96.87 | 52.49% | 16.14 | 8.75% | 55.00 | 29.80% | 7.31 | 3.96% |
2020-12-31 | 206.02 | 107.19 | 52.03% | 17.86 | 8.67% | 55.83 | 27.10% | 11.85 | 5.75% |
2020-06-30 | 91.45 | 46.49 | 50.84% | 7.75 | 8.47% | 23.34 | 25.52% | 8.74 | 9.56% |
2019-12-31 | 61.33 | 30.74 | 50.13% | 5.12 | 8.35% | 14.47 | 23.59% | 5.81 | 9.47% |
2019-06-30 | 27.64 | 12.47 | 45.12% | 2.08 | 7.52% | 7.09 | 25.66% | 3.40 | 12.28% |
2018-12-31 | 177.01 | 96.46 | 54.50% | 16.08 | 9.08% | 5.28 | 2.98% | 47.36 | 26.76% |