名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加低碳经济六个月持… | 0.7446 | 1.20% |
中加低碳经济六个月持… | 0.7308 | 1.19% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加转型动力混合A | 2.4506 | 0.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4051 | 1.68% |
中加货币E | 0.4052 | 1.68% |
中加货币A | 0.3396 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.79% | -3.54% | -5.23% | -3.79% | 10.39% | -4.70% | -4.76% | -4.16% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
650|2272 | 1633|2304 | 1556|2302 | 1401|2287 | 297|2280 | 626|2200 | 461|2094 | 379|1924 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 2.2727 | 2.2727 | -2.54% | |
2024-07-22 | 2.332 | 2.332 | 0.64% | |
2024-07-19 | 2.3172 | 2.3172 | -0.27% | |
2024-07-18 | 2.3235 | 2.3235 | 1.00% | |
2024-07-17 | 2.3005 | 2.3005 | -2.36% |
截至2024-06-30 中加转型动力混合C期末总份额为0.24亿份,相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002028 | 思源电气 | 12.00 | 820.86 | 8.05% |
600161 | 天坛生物 | 31.00 | 775.33 | 7.60% |
601899 | 紫金矿业 | 29.00 | 520.47 | 5.10% |
603228 | 景旺电子 | 15.00 | 485.22 | 4.76% |
603338 | 浙江鼎力 | 6.00 | 380.46 | 3.73% |
000400 | 许继电气 | 10.00 | 360.96 | 3.54% |
002463 | 沪电股份 | 9.00 | 353.32 | 3.46% |
600026 | 中远海能 | 21.00 | 336.86 | 3.30% |
300308 | 中际旭创 | 2.00 | 321.26 | 3.15% |
002353 | 杰瑞股份 | 8.00 | 311.86 | 3.06% |