| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7478335.29元 |
| 本期利润 | 8652726.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53395355.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0779元 |
| 期末基金资产净值 | 116861499.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33818569.93元 |
| 本期利润 | 37804244.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.21元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160726341.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.339元 |
| 期末基金资产净值 | 311306762.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 159.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21790151.98元 |
| 本期利润 | -25682577.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 303235088.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1213元 |
| 期末基金资产净值 | 653083139.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 237726.52元 |
| 本期利润 | -3871512.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 295201590.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2225元 |
| 期末基金资产净值 | 604654150.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 150.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27356392.67元 |
| 本期利润 | 24669537.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3908元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109260524.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2219元 |
| 期末基金资产净值 | 230075513.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5731元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14130603.89元 |
| 本期利润 | 11832742.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67212970.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0608元 |
| 期末基金资产净值 | 152274471.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15737582.19元 |
| 本期利润 | 26112447.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48249054.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7633元 |
| 期末基金资产净值 | 136546932.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4657613.31元 |
| 本期利润 | 5913793.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15198192.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4208元 |
| 期末基金资产净值 | 57004637.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1504251.15元 |
| 本期利润 | 3304312.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4751580.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2475元 |
| 期末基金资产净值 | 25942512.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3511元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1024607.88元 |
| 本期利润 | 1201633.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1643元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1282984.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1765元 |
| 期末基金资产净值 | 8552893.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 283312.7元 |
| 本期利润 | 280970.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 185578.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0171元 |
| 期末基金资产净值 | 11013798.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.71% |
