名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 471099490.56 |
1.利息收入 | 10173287.18 |
存款利息收入 | 3722120.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
476661199.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 476661199.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15734997.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.9 |
减:二、费用 | 99987425.0 |
1.管理人报酬 | 42141635.01 |
2.托管费 | 14047211.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 43330119.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43330119.19 |
6.其他费用 | 269218.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
371112065.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
371112065.56 |
一、收入: | 267672597.72 |
1.利息收入 | 9174922.87 |
存款利息收入 | 3542245.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
258320553.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 258320553.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
177121.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42767764.66 |
1.管理人报酬 | 20928807.04 |
2.托管费 | 6976269.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14632825.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14632825.29 |
6.其他费用 | 131085.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
224904833.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
224904833.06 |
一、收入: | 487409734.73 |
1.利息收入 | 66568348.06 |
存款利息收入 | 66503947.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
511114026.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 511114026.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-90272640.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 152199519.5 |
1.管理人报酬 | 42352567.63 |
2.托管费 | 14117522.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 94977014.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 94977014.53 |
6.其他费用 | 268032.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
335210215.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
335210215.23 |
一、收入: | 304658765.07 |
1.利息收入 | 39791627.33 |
存款利息收入 | 39729152.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
252813016.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 252813016.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12054121.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 86029363.85 |
1.管理人报酬 | 21012636.38 |
2.托管费 | 7004212.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 57601154.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57601154.56 |
6.其他费用 | 133116.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
218629401.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
218629401.22 |
一、收入: | 723985556.81 |
1.利息收入 | 585909909.93 |
存款利息收入 | 58522166.09 |
债券利息收入 | 526803479.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4444968.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4444968.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
142520615.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.15 |
减:二、费用 | 165417722.85 |
1.管理人报酬 | 42387412.04 |
2.托管费 | 14129137.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 40896.22 |
5.利息支出 | 108095410.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 108095410.2 |
6.其他费用 | 266969.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
558567833.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
558567833.96 |
一、收入: | 373397255.11 |
1.利息收入 | 293126873.34 |
存款利息收入 | 28415134.87 |
债券利息收入 | 264138807.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7792626.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7792626.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
88063008.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 94036949.35 |
1.管理人报酬 | 21046828.8 |
2.托管费 | 7015609.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18312.32 |
5.利息支出 | 65556450.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 65556450.0 |
6.其他费用 | 131173.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
279360305.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
279360305.76 |
一、收入: | 478424554.44 |
1.利息收入 | 551293698.91 |
存款利息收入 | 56249912.9 |
债券利息收入 | 494216925.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25407783.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -25407783.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47461361.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 175561058.99 |
1.管理人报酬 | 39330763.3 |
2.托管费 | 13110254.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 99912.96 |
5.利息支出 | 122074418.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 122074418.51 |
6.其他费用 | 279141.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
302863495.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
302863495.45 |
一、收入: | 217048706.44 |
1.利息收入 | 226299605.93 |
存款利息收入 | 20010184.76 |
债券利息收入 | 205615754.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1712326.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1712326.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7538572.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 50651703.65 |
1.管理人报酬 | 18229813.59 |
2.托管费 | 6076604.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 45847.82 |
5.利息支出 | 25813830.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25813830.06 |
6.其他费用 | 130652.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166397002.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166397002.79 |
一、收入: | 253776783.16 |
1.利息收入 | 234824311.13 |
存款利息收入 | 2194207.24 |
债券利息收入 | 220833779.06 |
资产支持证券利息收入 | 9561066.55 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19635180.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20217704.09 |
资产支持证券投资收益 | -582523.87 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-682708.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 37551618.22 |
1.管理人报酬 | 16973240.28 |
2.托管费 | 5657746.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 90793.87 |
5.利息支出 | 14105130.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14105130.23 |
6.其他费用 | 249020.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
216225164.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
216225164.94 |
一、收入: | 115862593.72 |
1.利息收入 | 109975034.23 |
存款利息收入 | 347214.68 |
债券利息收入 | 103004357.86 |
资产支持证券利息收入 | 6568557.59 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10598790.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10982836.45 |
资产支持证券投资收益 | -384046.2 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4711230.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16887445.39 |
1.管理人报酬 | 7677107.66 |
2.托管费 | 2559035.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11239.75 |
5.利息支出 | 6279821.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6279821.33 |
6.其他费用 | 113696.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98975148.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98975148.33 |
一、收入: | 114887094.08 |
1.利息收入 | 99701099.83 |
存款利息收入 | 14315607.14 |
债券利息收入 | 78282374.76 |
资产支持证券利息收入 | 7009971.87 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2686424.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3007384.49 |
资产支持证券投资收益 | -320960.34 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12499570.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17148457.85 |
1.管理人报酬 | 6902348.29 |
2.托管费 | 2300782.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23110.35 |
5.利息支出 | 7484393.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7484393.65 |
6.其他费用 | 219047.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97738636.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97738636.23 |