名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9998.74 | 4214.16 | 42.15% | 1404.72 | 14.05% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 4276.78 | 2092.88 | 48.94% | 697.63 | 16.31% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 15219.95 | 4235.26 | 27.83% | 1411.75 | 9.28% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 8602.94 | 2101.26 | 24.42% | 700.42 | 8.14% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 16541.77 | 4238.74 | 25.62% | 1412.91 | 8.54% | 4.09 | 0.02% | -- | -- |
2021-06-30 | 9403.69 | 2104.68 | 22.38% | 701.56 | 7.46% | 1.83 | 0.02% | -- | -- |
2020-12-31 | 17556.11 | 3933.08 | 22.40% | 1311.03 | 7.47% | 9.99 | 0.06% | -- | -- |
2020-06-30 | 5065.17 | 1822.98 | 35.99% | 607.66 | 12.00% | 4.58 | 0.09% | -- | -- |
2019-12-31 | 3755.16 | 1697.32 | 45.20% | 565.77 | 15.07% | 9.08 | 0.24% | -- | -- |
2019-06-30 | 1688.74 | 767.71 | 45.46% | 255.90 | 15.15% | 1.12 | 0.07% | -- | -- |
2018-12-31 | 1714.85 | 690.23 | 40.25% | 230.08 | 13.42% | 2.31 | 0.13% | -- | -- |