| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -328192631.6元 |
| 本期利润 | -244422341.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -98673718.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.111元 |
| 期末基金资产净值 | 1157643886.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59198587.62元 |
| 本期利润 | 34261934.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181095477.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0958元 |
| 期末基金资产净值 | 2804807521.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4832元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -376390407.15元 |
| 本期利润 | -519262144.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144253960.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1323元 |
| 期末基金资产净值 | 1560100830.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -188185633.24元 |
| 本期利润 | -172367609.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2666元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 223935628.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2893元 |
| 期末基金资产净值 | 1288565019.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81498143.09元 |
| 本期利润 | 112811643.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 359728258.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5882元 |
| 期末基金资产净值 | 1145120662.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7948270.01元 |
| 本期利润 | 9083239.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84900912.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3593元 |
| 期末基金资产净值 | 364110271.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21453573.27元 |
| 本期利润 | 26324560.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50107347.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3168元 |
| 期末基金资产净值 | 235514711.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2759650.63元 |
| 本期利润 | -1457737.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12624561.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1319元 |
| 期末基金资产净值 | 117441676.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5041142.3元 |
| 本期利润 | 12726026.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10172153.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1149元 |
| 期末基金资产净值 | 107821088.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3918262.29元 |
| 本期利润 | 1485608.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10278789.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0989元 |
| 期末基金资产净值 | 114191425.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 904886.35元 |
| 本期利润 | 675211.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 87908.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 53133169.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.17% |
