名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -216471697.65 |
1.利息收入 | 1698616.61 |
存款利息收入 | 754353.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-304225563.67 |
股票投资收益 | -146302324.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -162172846.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4249607.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
83770290.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2284959.15 |
减:二、费用 | 27950643.69 |
1.管理人报酬 | 15888382.71 |
2.托管费 | 3972095.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7832327.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7832327.87 |
6.其他费用 | 225562.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-244422341.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-244422341.34 |
一、收入: | 48679117.9 |
1.利息收入 | 870453.21 |
存款利息收入 | 380462.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46984689.12 |
股票投资收益 | -44323553.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4623740.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1962603.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
93460521.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1332831.84 |
减:二、费用 | 14417183.55 |
1.管理人报酬 | 8413061.69 |
2.托管费 | 2103265.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3775609.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3775609.53 |
6.其他费用 | 110497.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34261934.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34261934.35 |
一、收入: | -500036691.09 |
1.利息收入 | 1171173.52 |
存款利息收入 | 588309.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-361790010.2 |
股票投资收益 | -118775691.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -244500365.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1486046.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-142871737.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3453882.62 |
减:二、费用 | 19225453.09 |
1.管理人报酬 | 11460808.47 |
2.托管费 | 2865202.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4660135.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4660135.54 |
6.其他费用 | 222938.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-519262144.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-519262144.18 |
一、收入: | -165435641.97 |
1.利息收入 | 403750.62 |
存款利息收入 | 186962.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-183004151.59 |
股票投资收益 | -50110759.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -133768844.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 875451.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15818023.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1346735.11 |
减:二、费用 | 6931967.38 |
1.管理人报酬 | 4130190.75 |
2.托管费 | 1032547.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1651186.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1651186.05 |
6.其他费用 | 111412.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-172367609.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-172367609.35 |
一、收入: | 120903374.93 |
1.利息收入 | 3161767.72 |
存款利息收入 | 156302.65 |
债券利息收入 | 2815153.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86186846.34 |
股票投资收益 | 4458606.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 81311056.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 417183.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31313499.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
241260.88 |
减:二、费用 | 8091731.85 |
1.管理人报酬 | 3807717.67 |
2.托管费 | 951929.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1233233.55 |
5.利息支出 | 1883376.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1883376.24 |
6.其他费用 | 212072.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112811643.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112811643.08 |
一、收入: | 12082876.5 |
1.利息收入 | 1438009.78 |
存款利息收入 | 67098.42 |
债券利息收入 | 1325676.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9477330.82 |
股票投资收益 | 798219.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8416854.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 262256.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1134969.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32566.41 |
减:二、费用 | 2999637.0 |
1.管理人报酬 | 1385020.83 |
2.托管费 | 346255.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 407416.66 |
5.利息支出 | 764557.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 764557.62 |
6.其他费用 | 95417.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9083239.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9083239.5 |
一、收入: | 28764113.24 |
1.利息收入 | 1013722.71 |
存款利息收入 | 59335.37 |
债券利息收入 | 943827.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22669874.43 |
股票投资收益 | 2770893.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19722197.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 176782.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4870986.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
209529.31 |
减:二、费用 | 2439553.18 |
1.管理人报酬 | 1175058.02 |
2.托管费 | 293764.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 192306.93 |
5.利息支出 | 584321.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 584321.83 |
6.其他费用 | 192668.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26324560.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26324560.06 |
一、收入: | -190561.36 |
1.利息收入 | 586082.85 |
存款利息收入 | 38051.39 |
债券利息收入 | 541355.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3326412.25 |
股票投资收益 | -2133757.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5335260.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 124909.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4217387.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114331.29 |
减:二、费用 | 1267175.76 |
1.管理人报酬 | 595330.07 |
2.托管费 | 148832.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 81443.27 |
5.利息支出 | 343948.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 343948.12 |
6.其他费用 | 96611.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1457737.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1457737.12 |
一、收入: | 14193558.34 |
1.利息收入 | 744309.45 |
存款利息收入 | 41817.21 |
债券利息收入 | 614865.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5035418.51 |
股票投资收益 | 573110.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4453007.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9300.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7684884.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
728945.99 |
减:二、费用 | 1467531.65 |
1.管理人报酬 | 863699.77 |
2.托管费 | 215925.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 53387.63 |
5.利息支出 | 141540.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 141540.97 |
6.其他费用 | 191561.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12726026.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12726026.69 |
一、收入: | 2150076.22 |
1.利息收入 | 403287.46 |
存款利息收入 | 30032.83 |
债券利息收入 | 321611.2 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3476279.9 |
股票投资收益 | 504578.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2971701.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2432653.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
703162.33 |
减:二、费用 | 664467.4 |
1.管理人报酬 | 423549.18 |
2.托管费 | 105887.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25730.77 |
5.利息支出 | 30931.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30931.95 |
6.其他费用 | 77610.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1485608.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1485608.82 |
一、收入: | 1218775.56 |
1.利息收入 | 1909154.57 |
存款利息收入 | 212841.27 |
债券利息收入 | 1218166.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-630002.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -630002.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-229674.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
169297.64 |
减:二、费用 | 543563.59 |
1.管理人报酬 | 360725.42 |
2.托管费 | 90181.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 848.31 |
5.利息支出 | 6096.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6096.81 |
6.其他费用 | 82832.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
675211.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
675211.97 |