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基金买卖网 > 基金净值 > 银华可转债债券 (005771)
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银华可转债债券005771
基金类型:债券型     成立日期:2018-08-31     基金规模:4.72亿份     基金经理: 孙慧 
基金全称:银华可转债债券型证券投资基金     基金管理人:银华基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.09%
  • 近一月增长率
    -4.43%
  • 近一季增长率
    -10.31%
  • 近半年增长率
    -5.02%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 万份收益 7日年化
银华惠增利货币A 0.581 1.82%
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银华多利宝货币B 0.6266 1.76%
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名称 成立以来收益 操作

银华可转债债券收益分配

(单位:元)

一、收入: -216471697.65
1.利息收入 1698616.61
存款利息收入 754353.85
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-304225563.67
股票投资收益 -146302324.72
基金投资收益 --
债券投资收益 -162172846.1
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4249607.15
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
83770290.26
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2284959.15
减:二、费用 27950643.69
1.管理人报酬 15888382.71
2.托管费 3972095.66
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 7832327.87
其中:卖出回购金融资产支出 7832327.87
6.其他费用 225562.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-244422341.34
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-244422341.34
一、收入: 48679117.9
1.利息收入 870453.21
存款利息收入 380462.47
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-46984689.12
股票投资收益 -44323553.0
基金投资收益 --
债券投资收益 -4623740.11
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1962603.99
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
93460521.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1332831.84
减:二、费用 14417183.55
1.管理人报酬 8413061.69
2.托管费 2103265.48
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 3775609.53
其中:卖出回购金融资产支出 3775609.53
6.其他费用 110497.18
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
34261934.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
34261934.35
一、收入: -500036691.09
1.利息收入 1171173.52
存款利息收入 588309.36
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-361790010.2
股票投资收益 -118775691.46
基金投资收益 --
债券投资收益 -244500365.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1486046.95
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-142871737.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3453882.62
减:二、费用 19225453.09
1.管理人报酬 11460808.47
2.托管费 2865202.12
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 4660135.54
其中:卖出回购金融资产支出 4660135.54
6.其他费用 222938.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-519262144.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-519262144.18
一、收入: -165435641.97
1.利息收入 403750.62
存款利息收入 186962.75
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-183004151.59
股票投资收益 -50110759.15
基金投资收益 --
债券投资收益 -133768844.32
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 875451.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
15818023.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1346735.11
减:二、费用 6931967.38
1.管理人报酬 4130190.75
2.托管费 1032547.69
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 1651186.05
其中:卖出回购金融资产支出 1651186.05
6.其他费用 111412.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-172367609.35
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-172367609.35
一、收入: 120903374.93
1.利息收入 3161767.72
存款利息收入 156302.65
债券利息收入 2815153.37
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
86186846.34
股票投资收益 4458606.45
基金投资收益 --
债券投资收益 81311056.01
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 417183.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
31313499.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
241260.88
减:二、费用 8091731.85
1.管理人报酬 3807717.67
2.托管费 951929.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 1233233.55
5.利息支出 1883376.24
其中:卖出回购金融资产支出 1883376.24
6.其他费用 212072.19
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
112811643.08
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
112811643.08
一、收入: 12082876.5
1.利息收入 1438009.78
存款利息收入 67098.42
债券利息收入 1325676.29
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9477330.82
股票投资收益 798219.32
基金投资收益 --
债券投资收益 8416854.69
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 262256.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1134969.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
32566.41
减:二、费用 2999637.0
1.管理人报酬 1385020.83
2.托管费 346255.18
3.销售服务费 --
4.交易费用 407416.66
5.利息支出 764557.62
其中:卖出回购金融资产支出 764557.62
6.其他费用 95417.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
9083239.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
9083239.5
一、收入: 28764113.24
1.利息收入 1013722.71
存款利息收入 59335.37
债券利息收入 943827.75
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
22669874.43
股票投资收益 2770893.65
基金投资收益 --
债券投资收益 19722197.84
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 176782.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4870986.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
209529.31
减:二、费用 2439553.18
1.管理人报酬 1175058.02
2.托管费 293764.64
3.销售服务费 --
4.交易费用 192306.93
5.利息支出 584321.83
其中:卖出回购金融资产支出 584321.83
6.其他费用 192668.94
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
26324560.06
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
26324560.06
一、收入: -190561.36
1.利息收入 586082.85
存款利息收入 38051.39
债券利息收入 541355.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3326412.25
股票投资收益 -2133757.77
基金投资收益 --
债券投资收益 5335260.9
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 124909.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4217387.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
114331.29
减:二、费用 1267175.76
1.管理人报酬 595330.07
2.托管费 148832.6
3.销售服务费 --
4.交易费用 81443.27
5.利息支出 343948.12
其中:卖出回购金融资产支出 343948.12
6.其他费用 96611.55
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1457737.12
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1457737.12
一、收入: 14193558.34
1.利息收入 744309.45
存款利息收入 41817.21
债券利息收入 614865.25
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
5035418.51
股票投资收益 573110.69
基金投资收益 --
债券投资收益 4453007.82
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9300.0
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7684884.39
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
728945.99
减:二、费用 1467531.65
1.管理人报酬 863699.77
2.托管费 215925.05
3.销售服务费 --
4.交易费用 53387.63
5.利息支出 141540.97
其中:卖出回购金融资产支出 141540.97
6.其他费用 191561.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12726026.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12726026.69
一、收入: 2150076.22
1.利息收入 403287.46
存款利息收入 30032.83
债券利息收入 321611.2
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
3476279.9
股票投资收益 504578.37
基金投资收益 --
债券投资收益 2971701.53
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2432653.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
703162.33
减:二、费用 664467.4
1.管理人报酬 423549.18
2.托管费 105887.37
3.销售服务费 --
4.交易费用 25730.77
5.利息支出 30931.95
其中:卖出回购金融资产支出 30931.95
6.其他费用 77610.27
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1485608.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1485608.82
一、收入: 1218775.56
1.利息收入 1909154.57
存款利息收入 212841.27
债券利息收入 1218166.32
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-630002.27
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -630002.27
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-229674.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
169297.64
减:二、费用 543563.59
1.管理人报酬 360725.42
2.托管费 90181.38
3.销售服务费 --
4.交易费用 848.31
5.利息支出 6096.81
其中:卖出回购金融资产支出 6096.81
6.其他费用 82832.59
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
675211.97
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
675211.97
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