| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2795.06 | 1588.84 | 56.84% | 397.21 | 14.21% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1441.72 | 841.31 | 58.35% | 210.33 | 14.59% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1922.55 | 1146.08 | 59.61% | 286.52 | 14.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 693.20 | 413.02 | 59.58% | 103.25 | 14.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 809.17 | 380.77 | 47.06% | 95.19 | 11.76% | 123.32 | 15.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 299.96 | 138.50 | 46.17% | 34.63 | 11.54% | 40.74 | 13.58% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 243.96 | 117.51 | 48.17% | 29.38 | 12.04% | 19.23 | 7.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 126.72 | 59.53 | 46.98% | 14.88 | 11.75% | 8.14 | 6.43% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 146.75 | 86.37 | 58.85% | 21.59 | 14.71% | 5.34 | 3.64% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 66.45 | 42.35 | 63.74% | 10.59 | 15.94% | 2.57 | 3.87% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 54.36 | 36.07 | 66.36% | 9.02 | 16.59% | 0.08 | 0.16% | -- | -- |
