信澳中证沪港深高股息精选资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3240681.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
0.84 |
| 交易性金融资产 |
5603.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
31946.65 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3278232.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116043.96 |
| 负债合计 |
116043.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4330889.0 |
| 所有者权益合计 |
3162188.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3278232.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297247.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
826.73 |
| 交易性金融资产 |
2843409.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106956.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
60905.5 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3309346.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11989.66 |
| 应付管理人报酬 |
1838.58 |
| 应付托管费 |
404.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116523.5 |
| 负债合计 |
130756.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4330889.0 |
| 所有者权益合计 |
3178590.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3309346.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
520554.14 |
| 结算备付金 |
364.55 |
| 存出保证金 |
3887.79 |
| 交易性金融资产 |
2998422.75 |
| 股票投资 |
2998422.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1082.6 |
| 应收申购款 |
9498701.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13023013.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.16 |
| 应付赎回款 |
3551.11 |
| 应付管理人报酬 |
3495.97 |
| 应付托管费 |
769.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239956.62 |
| 负债合计 |
247772.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17487867.7 |
| 所有者权益合计 |
12775240.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
13023013.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
260189.49 |
| 结算备付金 |
5276.83 |
| 存出保证金 |
160.34 |
| 交易性金融资产 |
1058461.3 |
| 股票投资 |
1058461.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4158.85 |
| 应收申购款 |
5731.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1333978.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.06 |
| 应付赎回款 |
1347.23 |
| 应付管理人报酬 |
910.31 |
| 应付托管费 |
200.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177073.67 |
| 负债合计 |
179531.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1363366.15 |
| 所有者权益合计 |
1154446.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1333978.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218629.61 |
| 结算备付金 |
1691.05 |
| 存出保证金 |
1789.84 |
| 交易性金融资产 |
1332688.17 |
| 股票投资 |
1332688.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46060.82 |
| 应收利息 |
53.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1600912.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.06 |
| 应付赎回款 |
55547.91 |
| 应付管理人报酬 |
1238.14 |
| 应付托管费 |
272.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109588.22 |
| 负债合计 |
169150.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1458629.06 |
| 所有者权益合计 |
1431762.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1600912.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124839.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
619.89 |
| 交易性金融资产 |
1184804.43 |
| 股票投资 |
1184804.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25.96 |
| 应收股利 |
95.26 |
| 应收申购款 |
529.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1310914.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.04 |
| 应付赎回款 |
8649.15 |
| 应付管理人报酬 |
1125.48 |
| 应付托管费 |
247.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19568.31 |
| 负债合计 |
30314.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1182849.13 |
| 所有者权益合计 |
1280600.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1310914.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188794.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
737.36 |
| 交易性金融资产 |
1570708.05 |
| 股票投资 |
1570708.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46.8 |
| 应收股利 |
881.03 |
| 应收申购款 |
17955.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1779122.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.1 |
| 应付赎回款 |
69106.49 |
| 应付管理人报酬 |
1601.53 |
| 应付托管费 |
352.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34618.66 |
| 负债合计 |
109261.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1573135.31 |
| 所有者权益合计 |
1669861.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1779122.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
280983.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1071.43 |
| 交易性金融资产 |
4398978.39 |
| 股票投资 |
4398978.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
254858.26 |
| 应收利息 |
91.43 |
| 应收股利 |
11279.6 |
| 应收申购款 |
769.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4948031.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
237247.44 |
| 应付管理人报酬 |
3879.77 |
| 应付托管费 |
853.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19949.2 |
| 负债合计 |
263147.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4638484.2 |
| 所有者权益合计 |
4684883.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4948031.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
338282.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
116.93 |
| 交易性金融资产 |
3612547.44 |
| 股票投资 |
3612547.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118.87 |
| 应收股利 |
2174.2 |
| 应收申购款 |
5816.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3959056.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.12 |
| 应付赎回款 |
9603.6 |
| 应付管理人报酬 |
3149.35 |
| 应付托管费 |
692.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34720.79 |
| 负债合计 |
53204.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3747728.17 |
| 所有者权益合计 |
3905851.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3959056.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
297994.23 |
| 结算备付金 |
1359.45 |
| 存出保证金 |
1929.49 |
| 交易性金融资产 |
3788899.02 |
| 股票投资 |
3788899.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62.67 |
| 应收股利 |
18141.05 |
| 应收申购款 |
6593.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4114979.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.3 |
| 应付赎回款 |
1157.32 |
| 应付管理人报酬 |
3225.96 |
| 应付托管费 |
709.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91508.89 |
| 负债合计 |
98962.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4066505.08 |
| 所有者权益合计 |
4016017.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
4114979.31 |
